AGIO Kapitał
Informacje o Subfunduszu
Subfundusz AGIO Kapitał jest zorientowany na osiąganie stabilnych, powtarzalnych wyników. Fundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Sposób zarządzania dostosowany jest do celu inwestycyjnego i bazuje na autorskim modelu oceny ryzyka kredytowego, na podstawie którego każdemu emitentowi nadawany jest rating.
Kluczowe elementy naszego podejścia to:
- systematyczny przegląd nowych emisji obligacji oraz wybór najbardziej perspektywicznych,
- stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz szacowanie ryzyka całego portfela,
- dywersyfikacja pomiędzy obligacjami przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i stabilnych perspektywach wzrostu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.
AGIO Kapitał PLUS został wyróżniony przez niezależny ośrodek badawczy Analizy Online za ponadprzeciętną efektywność, powtarzalność wyników oraz konkurencyjny poziom kosztów. W 2014 oraz w 2018 roku zdobył prestiżową nagrodę ALFA w kategorii NAJLEPSZY FUNDUSZ POLSKICH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH.
W 2015 roku otrzymał Złoty Portfel od Gazety Giełdy „Parkiet” jako NAJLEPSZY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH.
Charakterystyka Subfunduszu
Typ Subfunduszu | papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
Forma Subfunduszu | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO) |
Początek działalności | marzec 2011* |
Poziom ryzyka | 3/7 w skali SRI |
Horyzont inwestycyjny | powyżej roku |
Zarządzający | Zbigniew Kowalczyk Jacek Dekarz |
Min. pierwsza wpłata (Klienci Indywidualni) | 40 000 EUR (lub równowartość w PLN lub USD) |
Min. pierwsza wpłata (Klienci Instytucjonalni) | 5 000 zł (lub 2 000 EUR lub 2 000 USD) |
Min. kolejna wpłata | 5 000 zł (lub 2 000 EUR lub 2 000 USD) |
Wycena | tygodniowa (środa) |
Waluta | PLN, EUR, USD |
*zmiana polityki inwestycyjnej |
|
Opłaty w Funduszu
Opłata za nabycie | max 1,5% |
Opłata za odkupienie | 0 zł |
Wynagrodzenie za zarządzanie | 1,3% w skali roku |
Wynagrodzenie za sukces | 20% od zysku ponad połowę stopy zwrotu wskaźnika WIBOR 6M powiększonego o 0,75% |
Rachunek do nabyć
Rachunek do nabyć PLN | 44 1750 0009 0000 0000 1150 6704 |
Rachunek do nabyć EUR | 78 1750 0009 0000 0000 1150 6771 |
Rachunek do nabyć USD | 47 1750 0009 0000 0000 1150 6747 |
Dokumenty
Wybierz kategorię dokumentów
- Formularze
- KID / Dodatkowe informacje dla Klienta AFI
- Karty funduszy
- Ogłoszenia
- Prospekty
- Skład portfeli FIO/SFIO
- Sprawozdania
- Tabela opłat i prowizji FIO/SFIO