Informacje o funduszu

Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP, korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w instrumenty akcyjne.

Dobór do portfela  części akcyjnej oparty jest wyłącznie o kryteria fundamentalne, najczęściej są to akcje spółek płacących regularną dywidendę. W długim terminie alokacja w akcje będzie kształtowała się na poziomie od 20% do 30% WAN, natomiast w wyjątkowych sytuacjach rynkowych zaangażowanie może być zwiększone do przewidzianego statutem maksymalnego poziomu 40%. Subfundusz przeznaczony dla inwestorów, którzy oczekują zysków wyższych niż z rynku obligacji, akceptujących jednocześnie ryzyko związane z udziałem w portfelu akcji.

 

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu

stabilnego wzrostu

Forma funduszu

FIO

Początek działalności

luty 2016

Poziom ryzyka

Horyzont inwestycyjny

2-3  lata

Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk
Jakub Bentke

Min. pierwsza wpłata

100 zł

Min. kolejna wpłata

100 zł

Wycena

codzienna

Waluta

PLN

 

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max 2%

Opłata za odkupienie

0

Wynagrodzenie za zarządzanie

2,0% w skali roku

Wynagrodzenie za sukces

10% wg zasady „high water mark”

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

73 1140 1010 0000 5557 0600 2002

Notowania

Data: 2024-07-20

Wartość:

  • Tydzień
  • Miesiąc
  • 3 m-ce
  • 6 m-cy
  • Rok
  • 2 lata
  • 3 lata
  • Od początku

Początek okresu Koniec okresu
Data
Wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu
Stopa zwrotu subfunduszu/funduszu %

Dokumenty

Wybierz kategorię dokumentów
  • Dokumenty funduszu
  • Formularze
  • KID / Dodatkowe informacje dla Klienta AFI
  • Karty funduszy
  • Ogłoszenia
  • Prospekty
  • Skład Portfeli FIO/SFIO
  • Sprawozdania
  • Tabela Opłat FIO/SFIO
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA