Informacje o Subfunduszu

W zarządzaniu Subfunduszem AGIO Kapitał PLUS naszym celem jest stały, powtarzalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa, oparty na przemyślanej, sprawdzonej strategii.

Subfundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o silnych fundamentach i wysokiej wiarygodności finansowej, a także w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Unikalne podejście do zarządzania portfelem opiera się na autorskim modelu oceny ryzyka kredytowego, w którym każdemu emitentowi przyznajemy własny rating, pozwalający na świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Styl zarządzania, który wyróżnia AGIO Kapitał PLUS:

  • selekcja najbardziej perspektywicznych emisji dzięki systematycznej analizie rynku,
  • bieżący monitoring sytuacji finansowej emitentów i aktywne zarządzanie ryzykiem,
  • szeroka dywersyfikacja pomiędzy starannie wybranymi obligacjami i papierami Skarbu Państwa, co dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo inwestycji

Subfundusz skierowany jest do inwestorów poszukujących inwestycji o niższym ryzyku niż akcje, ale z potencjałem na wyższy zysk, niż tradycyjne lokaty bankowe.

 

Charakterystyka Subfunduszu

Typ Subfunduszu

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Forma Subfunduszu

FIO

Początek działalności

kwiecień 2012

Poziom ryzyka

Horyzont inwestycyjny

powyżej roku

Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk

Min. pierwsza wpłata

100 zł

Min. kolejna wpłata

100 zł

Wycena

dzienna

Waluta

PLN

 

Opłaty w Subfunduszu

Opłata za nabycie

max 1,5%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

1,3% w skali roku

Wynagrodzenie za sukces

10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

73 1140 1010 0000 2550 6100 1002

Notowania

Data: 2025-04-26

Wartość:

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • 10Y
  • ALL
Początek okresu Koniec okresu
Data
Wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu
Stopa zwrotu subfunduszu/funduszu %

Dokumenty

Wybierz kategorię dokumentów
  • Formularze
  • KID / Dodatkowe informacje dla Klienta AFI
  • Karty funduszy
  • Ogłoszenia
  • Prospekty
  • Skład Portfeli FIO/SFIO
  • Sprawozdania
  • Tabela Opłat FIO/SFIO
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA