Informacje o subfunduszu

Subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek to propozycja dla inwestorów, którzy chcą osiągać ponadprzeciętne zyski, akceptując jednocześnie wyższy poziom ryzyka charakterystyczny dla rynku akcji.

Inwestujemy przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – to firmy z dużym potencjałem rozwoju, które często szybciej rosną niż duże korporacje. Co najmniej 70% portfela funduszu stanowią właśnie tego typu instrumenty.

Subfundusz jest odpowiedni dla inwestorów, którzy szukają atrakcyjnych stóp zwrotu i są gotowi zaakceptować wahania wartości inwestycji, typowe dla funduszy akcyjnych skoncentrowanych na dynamicznych spółkach.

Według niezależnego ośrodka badawczego Analizy Online AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek osiągając ponadprzeciętne stopy zwrotu był liderem rankingu funduszy akcji polskich małych i średnich spółek w 2023 i 2024 roku.

zlotyportfel

 

W 2024 roku Subfundusz zdobył Złoty Portfel od Gazety Giełdy „Parkiet” jako NAJLEPSZY FUNDUSZ AKCJI POLSKICH.

zlotyportfel 

 

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu

akcji polskich małych i średnich spółek

Forma funduszu

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO)

Początek działalności

czerwiec 2018

Poziom ryzyka

4/7 w skali SRI

Horyzont inwestycyjny

3-5 lat

Zarządzający

Jakub Bentke

Jacek Dekarz

Min. pierwsza wpłata

100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD)

Min. kolejna wpłata

100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD)

Wycena

tygodniowa (środa)

Waluta

PLN, EUR, USD

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max. 6%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

2,0% w skali roku

Wynagrodzenie za sukces

10% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 3% w skali 6 miesięcy

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

44 1750 0009 0000 0000 1150 6801

Rachunek do nabyć EUR

38 1750 0009 0000 0000 1150 6909

Rachunek do nabyć USD

78 1750 0009 0000 0000 1150 6868

Notowania

Data: 2025-05-28

Wartość:

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • 10Y
  • ALL
Początek okresu Koniec okresu
Data
Wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu
Stopa zwrotu subfunduszu/funduszu %

Dokumenty

Wybierz kategorię dokumentów
  • Dokumenty funduszu
  • Formularze
  • KID / Dodatkowe informacje dla Klienta AFI
  • Karty funduszy
  • Ogłoszenia
  • Prospekty
  • Skład Portfeli FIO/SFIO
  • Sprawozdania
  • Tabela Opłat FIO/SFIO
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA