AGIO Kapitał
Informacje o Subfunduszu
Subfundusz AGIO Kapitał jest zorientowany na osiąganie stabilnych, powtarzalnych wyników. Fundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Sposób zarządzania dostosowany jest do celu inwestycyjnego i bazuje na autorskim modelu oceny ryzyka kredytowego, na podstawie którego każdemu emitentowi nadawany jest rating.
Kluczowe elementy naszego podejścia to:
- systematyczny przegląd nowych emisji obligacji oraz wybór najbardziej perspektywicznych,
- stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz szacowanie ryzyka całego portfela,
- dywersyfikacja pomiędzy obligacjami przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i stabilnych perspektywach wzrostu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.
AGIO Kapitał PLUS został wyróżniony przez niezależny ośrodek badawczy Analizy Online za ponadprzeciętną efektywność, powtarzalność wyników oraz konkurencyjny poziom kosztów. W 2014 oraz w 2018 roku zdobył prestiżową nagrodę ALFA w kategorii NAJLEPSZY FUNDUSZ POLSKICH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH.
W 2015 roku otrzymał Złoty Portfel od Gazety Giełdy „Parkiet” jako NAJLEPSZY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH.
Charakterystyka Subfunduszu
|
Typ Subfunduszu |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
|
Forma Subfunduszu |
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO) |
|
Początek działalności |
marzec 2011* |
|
Poziom ryzyka |
3/7 w skali SRI |
|
Horyzont inwestycyjny |
powyżej roku |
|
Zarządzający |
Zbigniew Kowalczyk Jacek Dekarz |
|
Min. pierwsza wpłata (Klienci Indywidualni) |
40 000 EUR (lub równowartość w PLN lub USD) |
|
Min. pierwsza wpłata (Klienci Instytucjonalni) |
5 000 zł (lub 2 000 EUR lub 2 000 USD) |
|
Min. kolejna wpłata |
5 000 zł (lub 2 000 EUR lub 2 000 USD) |
|
Wycena |
tygodniowa (środa) |
|
Waluta |
PLN, EUR, USD |
|
*zmiana polityki inwestycyjnej |
|
Opłaty w Funduszu
|
Opłata za nabycie |
max 1,5% |
|
Opłata za odkupienie |
0 zł |
|
Wynagrodzenie za zarządzanie |
1,3% w skali roku |
|
Wynagrodzenie za sukces |
20% od zysku ponad połowę stopy zwrotu wskaźnika WIBOR 6M powiększonego o 0,75% |
Rachunek do nabyć
|
Rachunek do nabyć PLN |
44 1750 0009 0000 0000 1150 6704 |
|
Rachunek do nabyć EUR |
78 1750 0009 0000 0000 1150 6771 |
|
Rachunek do nabyć USD |
47 1750 0009 0000 0000 1150 6747 |
Dokumenty
Wybierz kategorię dokumentów
- Formularze
- KID / Dodatkowe informacje dla Klienta AFI
- Karty funduszy
- Ogłoszenia
- Prospekty
- Skład Portfeli FIO/SFIO
- Sprawozdania
- Tabela Opłat FIO/SFIO
