STI24 - Zainwestuj online

Fundusze

Beta ETF sWIG80TR

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF sWIG80TR

Informacje o funduszu

Poziom ryzyka
Średni 4/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
5 lat		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
akcji polskich

 

Bieżąca wartość

455.96 PLN

 Wynik inwestycyjny (2025-08-27)

0.72%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2025-08-27)

133.98 MLN PLN
Benchmark

sWIG80TR

 Łączna ekspozycja (2025-08-21)

99.52%

 Polityka dywidendowa

Akumulacja

Celem inwestycyjnym Beta ETF sWIG80 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu sWIG80 Total Return.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie ciągłej replikacji fizycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w akcje zaliczane do indeksu sWIG80TR oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury indeksu odniesienia (kontrakty futures). Udział fizycznej replikacji jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela funduszu na indeks odniesienia

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Pobierz folder inwestycyjny

 

sWIG80 Total Return

Indeks sWIG80TR jest obliczany od 18 września 2017 roku, na podstawie wartości portfela akcji 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. sWIG80TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z  tytułu dywidend. Wszystkie pozostałe zasady konstrukcji indeksu są zgodne z metodologią indeksu sWIG80. W indeksie sWIG80TR nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 100 mln euro. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja fizyczna
Depozytariusz mBank SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBS80TR
ISIN PLBSWTR00014
Data rejestracji 2021-11-16
Pierwszy dzień notowań 2021-12-14 
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2025-08-27 455.96 293 210,00
2025-08-26 459.24 292 210,00
2025-08-25 457.71 292 210,00
2025-08-22 455.99 292 210,00
2025-08-21 458.52 291 210,00

Opłaty
Opłata za zarządzanie 0,9% (max. 0,9%)
Całkowity wskaźnik kosztów 1,15%
Opłata subskrypcyjna Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 5,00% Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Opłata za wykup Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 5,00% Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 133 983 630,00 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia
(% SWAN), w tym z tytułu:		 99.52%
akcji: 98.48%
instrumentów pochodnych: 1.04%

Stan na dzień: 2025-08-21

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Informacje o benchmarku

Pozycje w indeksie
Spółka Udział w indeksie Kapitalizacja (mln)
DIAG 11.64% 6 883,00
ASSECOBS 4.89% 2 814,00
ECHO 2.57% 2 328,00
FERRO 2.55% 786,00
ARCHICOM 2.41% 1 253,00
COMP 2.36% 1 425,00
MLPGROUP 2.32% 1 915,00
SHOPER 2.27% 1 414,00
MENNICA 2.22% 1 553,00
ATAL 1.98% 2 338,00
VRG 1.97% 1 039,00
SANOK 1.75% 659,00
TORPOL 1.71% 1 016,00
MURAPOL 1.65% 1 591,00
CREOTECH 1.62% 563,00
SELVITA 1.52% 586,00
DATAWALK 1.49% 514,00
APATOR 1.45% 695,00
ENTER 1.44% 912,00
RYVU 1.43% 676,00
SNIEZKA 1.31% 1 020,00
FORTE 1.3% 704,00
POLIMEXMS 1.28% 1 082,00
STALPROD 1.27% 1 395,00
OPONEO.PL 1.26% 1 260,00
ZEPAK 1.26% 1 138,00
ELEKTROTI 1.24% 541,00
TOYA 1.2% 747,00
BLOOBER 1.19% 556,00
BIOCELTIX 1.18% 376,00
DECORA 1.17% 772,00
ASTARTA 1.16% 1 235,00
KOGENERA 1.16% 849,00
TARCZYNSKI 1.12% 1 384,00
UNIMOT 1.12% 1 161,00
QUERCUS 1.1% 681,00
AGORA 1.08% 431,00
WAWEL 1.06% 960,00
PLAYWAY 1.03% 1 752,00
BOS 1.01% 1 125,00
GRENEVIA 0.99% 1 474,00
MCI 0.97% 1 542,00
VIGOSYS 0.95% 347,00
SYGNITY 0.95% 2 504,00
AMICA 0.93% 439,00
BORYSZEW 0.91% 1 454,00
STALEXP 0.9% 717,00
BOGDANKA 0.9% 782,00
CIGAMES 0.86% 496,00
GREENX 0.84% 452,00
COGNOR 0.81% 1 157,00
SCPFL 0.78% 420,00
VOTUM 0.73% 526,00
BIOMEDLUB 0.72% 343,00
PCCROKITA 0.71% 1 388,00
ARCTIC 0.68% 661,00
MOSTALZAB 0.65% 473,00
BIOTON 0.64% 359,00
AMBRA 0.64% 504,00
ACAUTOGAZ 0.63% 250,00
MEDICALG 0.6% 372,00
CREEPYJAR 0.6% 326,00
ERBUD 0.59% 400,00
UNIBEP 0.57% 372,00
ONDE 0.57% 539,00
SELENAFM 0.56% 788,00
MERCOR 0.54% 397,00
PEKABEX 0.51% 420,00
MERCATOR 0.49% 476,00
CAPTORTX 0.49% 173,00
COLUMBUS 0.45% 472,00
WIELTON 0.44% 404,00
WITTCHEN 0.41% 309,00
AILLERON 0.4% 234,00
XTPL 0.4% 177,00
MOLECURE 0.37% 110,00
BUMECH 0.33% 207,00
MABION 0.32% 153,00
RANKPROGR 0.28% 177,00
MLSYSTEM 0.17% 100,00

Stan na dzień: 2025-08-22

Sektory

budownictwo 12.7%

informatyka 12.35%

ochrona zdrowia - pozostałe 11.64%

nieruchomości 11.21%

biotechnologia 5.75%

hutnictwo 5.21%

artykuły spożywcze 3.98%

gry 3.69%

energia 3.6%

przemysł elektromaszynowy 3.21%

nowe technologie 2.97%

motoryzacja 2.39%

odzież i kosmetyki 2.38%

transport i logistyka 2.34%

wyposażenie domu 2.22%

górnictwo 1.74%

produkcja leków 1.68%

handel internetowy 1.26%

handel hurtowy 1.2%

paliwa i gaz 1.12%

rynek kapitałowy 1.1%

sprzęt i materiały medyczne 1.09%

media 1.08%

banki 1.01%

działalność inwestycyjna 0.97%

ubezpieczenia 0.73%

chemia 0.71%

drewno i papier 0.68%

Notowania

    Data: 2025-08-28

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
    • Komunikaty Aktualizacyjne do Prospektu
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania

    LISTA POK DM BOS

    14.10.2021 r.

    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA

    Kolejna witryna oparta na WordPressie © AgioFunds TFI S.A., 2025.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.