STI24 - Zainwestuj Online

Fundusze ETF

Beta ETF sWIG80TR

AgioFunds Inwestycje Fundusze ETF Beta ETF sWIG80TR

Informacje o funduszu

Poziom ryzyka
Średni 4/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
5 lat		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
akcji polskich

 

Bieżąca wartość

351.36 PLN

 Wynik inwestycyjny (2024-11-19)

1.29%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2024-11-19)

79.65 MLN PLN
Benchmark

sWIG80TR

 Łączna ekspozycja (2024-11-15)

99.83%

 Polityka dywidendowa

Akumulacja

Celem inwestycyjnym Beta ETF sWIG80 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu sWIG80 Total Return.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie ciągłej replikacji fizycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w akcje zaliczane do indeksu sWIG80TR oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury indeksu odniesienia (kontrakty futures). Udział fizycznej replikacji jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela funduszu na indeks odniesienia

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Pobierz folder inwestycyjny

 

sWIG80 Total Return

Indeks sWIG80TR jest obliczany od 18 września 2017 roku, na podstawie wartości portfela akcji 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. sWIG80TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z  tytułu dywidend. Wszystkie pozostałe zasady konstrukcji indeksu są zgodne z metodologią indeksu sWIG80. W indeksie sWIG80TR nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 100 mln euro. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja fizyczna
Depozytariusz mBank SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Informacje o wyemitowanych certyfikatach
Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
b/d b/d 222810

D

 

Opłaty
Opłata za zarządzanie 0,9% (max. 0,9%)
Całkowity wskaźnik kosztów 1,40%
Opłata subskrypcyjna Rynek pierwotny: 5,00% Rynek wtórny: brak
Opłata za wykup Rynek pierwotny: 5,00% Rynek wtórny: brak
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 79646176 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia
(% SWAN), w tym z tytułu:		 99.83%
akcji: 99.45%
instrumentów pochodnych: 0.38%

Stan na dzień: 2024-11-15

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Informacje o benchmarku

Pozycje w indeksie
Spółka Udział w indeksie Kapitalizacja (mln)
PEP 5.43% 4823
ASSECOSEE 4.74% 2486
ASSECOBS 3.92% 1885
FERRO 2.93% 754
VOXEL 2.91% 1197
NEWAG 2.84% 1598
MLPGROUP 2.74% 1891
VERCOM 2.72% 2634
ECHO 2.45% 1857
ATAL 2.33% 2129
ARCHICOM 2.03% 883
ENTER 1.99% 1058
MENNICA 1.93% 1124
SANOK 1.7% 542
VRG 1.7% 774
TORPOL 1.61% 727
APATOR 1.49% 598
KOGENERA 1.45% 891
SNIEZKA 1.45% 944
COMP 1.42% 631
MURAPOL 1.41% 1348
STALPROD 1.36% 1244
FORTE 1.32% 598
PLAYWAY 1.29% 1828
AGORA 1.28% 429
OPONEO.PL 1.27% 1118
SHOPER 1.26% 1198
LUBAWA 1.24% 657
DECORA 1.24% 679
UNIMOT 1.23% 1080
TARCZYNSKI 1.22% 1260
WAWEL 1.19% 900
BLOOBER 1.15% 450
BOS 1.13% 1050
AMICA 1.13% 447
TOYA 1.09% 566
VIGOSYS 1.07% 325
STALEXP 1.06% 705
ELEKTROTI 1.06% 386
ZEPAK 1.05% 792
ASTARTA 1.01% 886
MCI 1% 1369
SCPFL 0.98% 444
BORYSZEW 0.98% 1303
BIOCELTIX 0.98% 263
GREENX 0.95% 445
PCCROKITA 0.92% 1501
AMBRA 0.87% 576
COGNOR 0.79% 921
BIOMEDLUB 0.77% 310
COLUMBUS 0.77% 695
CREOTECH 0.75% 297
SYGNITY 0.74% 1639
POLICE 0.72% 1120
WITTCHEN 0.71% 455
PEKABEX 0.71% 487
MERCATOR 0.71% 564
ERBUD 0.7% 397
ONDE 0.7% 553
VOTUM 0.68% 407
MANGATA 0.66% 499
SELENAFM 0.66% 767
MOSTALZAB 0.64% 328
DATAWALK 0.63% 187
POLIMEXMS 0.62% 452
CAPTORTX 0.6% 232
BIOTON 0.59% 274
INSTALKRK 0.55% 265
AILLERON 0.54% 263
XTPL 0.47% 206
CREEPYJAR 0.47% 211
WIELTON 0.44% 339
MABION 0.44% 176
PCFGROUP 0.41% 287
MOLECURE 0.41% 128
MLSYSTEM 0.4% 200
PHOTON 0.39% 310
MEDICALG 0.37% 188
PURE 0.24% 61
BUMECH 0.21% 123

Stan na dzień: 2024-11-15

Sektory

informatyka 15.97%

budownictwo 12.17%

nieruchomości 10.97%

energia 10.19%

przemysł elektromaszynowy 5.64%

hutnictwo 5.06%

artykuły spożywcze 4.29%

sprzęt i materiały medyczne 3.98%

odzież i kosmetyki 3.65%

gry 3.32%

biotechnologia 3.2%

transport i logistyka 3.05%

wyposażenie domu 2.45%

nowe technologie 2.28%

produkcja leków 1.8%

motoryzacja 1.7%

chemia 1.64%

media 1.28%

handel internetowy 1.27%

paliwa i gaz 1.23%

banki 1.13%

handel hurtowy 1.09%

działalność inwestycyjna 1%

górnictwo 0.95%

ubezpieczenia 0.68%

Notowania

    Data: 2024-11-21

    Stopa zwrotu ETF:

    • Tydzień
    • Miesiąc
    • 3 m-ce
    • 6 m-cy
    • Rok
    • 2 lata
    • 3 lata
    • Od początku

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Dokumenty funduszu
    • Komunikaty Aktualizacyjne do Prospektu
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania

    LISTA POK DM BOS

    14.10.2021 r.

    Podsumowanie funduszu
    • Ticker ETFBS80TR
    • ISIN PLBSWTR00014
    • Data rejestracji 2021-11-16
    • Forma funduszu Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA

    Kolejna witryna oparta na WordPressie © AgioFunds TFI S.A., 2024.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.