Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ

Informacje o funduszu


Poziom ryzyka Najwyższy 7/7	Rekomendowany okres inwestycyjny 5 lat	Min. pierwsza wpłata 1 certyfikat	Typ funduszu kryptowaluty

Bieżąca wartość

70.47 PLN

Wynik inwestycyjny (2025-12-18)

1.42%

Aktywa pod zarządzaniem

(2025-12-18)

31.21 MLN PLN

Benchmark

Kontrakt futures Bitcoin (CME)

Łączna ekspozycja (2025-12-18)

104.43%

Polityka dywidendowa

Akumulacja

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany kontraktu terminowego futures na Kryptowalutę Bitcoin dla takich samych okresów, niezależnie od wahań kursów walutowych i bez względu na to, czy w okresach tych Portfel Bazowy znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Portfel Bazowy stanowią w 100% kontrakty terminowe futures wystawiane przez CME oraz notowane na CME (rynek uznany za równoważny rynkowi regulowanemu w rozumieniu Dyrektywy MiFID II) dające ekspozycję na Kryptowalutę Bitcoin.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Pobierz prezentację o Funduszu

Kontrakt futurs na Bitcoina (CME)

Kontrakt futures na Bitcoina notowany na giełdzie CME jest dostępny od grudnia 2017 roku i opiera się na wartości największej i najstarszej kryptowaluty na świecie – Bitcoina. Instrument ten został wprowadzony, aby umożliwić inwestorom instytucjonalnym ekspozycję na rynek aktywów cyfrowych w regulowanym otoczeniu giełdowym. Cena kontraktu jest wyznaczana na podstawie stawki referencyjnej CME CF Bitcoin Reference Rate, opartej o notowania Bitcoina na największych giełdach kryptowalutowych.

Bitcoin, którego dotyczą te kontrakty, jest aktywem o ograniczonej podaży (21 mln monet), działającym w oparciu o technologię blockchain i często określanym mianem „cyfrowego złota”. Dzięki swojej niezależności od tradycyjnego systemu finansowego oraz rosnącej roli w portfelach inwestorów, stanowi zarówno narzędzie spekulacyjne, jak i środek dywersyfikacji. Futures na CME pozwalają śledzić jego wartość w transparentny i ustandaryzowany sposób, łącząc świat tradycyjnych finansów z rynkiem kryptowalut.

Charakterystyka

Zarządzający	Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji	Replikacja fizyczna
Depozytariusz	Bank Pekao SA
Market Maker	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena	Każdy dzień sesyjny
Ticker	ETFBTCPL
ISIN	PLBTFBN00014
Data rejestracji	2025-07-16
Pierwszy dzień notowań	2025-09-16

Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień	Wycena Certyfikatu [zł]	Liczba Certyfikatów [szt]
2025-12-18	70.47	442 900,00
2025-12-17	71.47	432 900,00
2025-12-16	73.07	432 900,00
2025-12-15	71.52	432 900,00
2025-12-12	75.35	421 900,00

Opłaty

Opłata za zarządzanie	0,7%
Całkowity wskaźnik kosztów	1,2%
Opłata subskrypcyjna	Rynek giełdowy: brak (prowizja brokerska) Rynek pierwotny: 2,00%
Opłata za wykup	Rynek giełdowy: brak (prowizja brokerska) Rynek pierwotny: 1,00%

Informacje o ekspozycji funduszu

Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN)	31 212 023,00 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN), w tym z tytułu:	104.43%
Łączna ekspozycja Funduszu na aktywa denominowane w walucie obcej (%SWAN):	0.01

Struktura portfela funduszu (XLSX)