AGIO Stabilny PLUS
Informacje o funduszu
Aktywa subfunduszu lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa. Portfel funduszu uzupełniają wyselekcjonowane instrumenty akcyjne.
Część akcyjna budowana jest wyłącznie na podstawie analizy fundamentalnej. Preferujemy spółki o stabilnej sytuacji finansowej, często wypłacające regularne dywidendy. W typowych warunkach rynkowych udział akcji w portfelu oscyluje w przedziale 20–30% wartości aktywów netto, natomiast w wyjątkowych sytuacjach może zostać zwiększony – do statutowego maksimum wynoszącego 40%.
AGIO Stabilny PLUS to propozycja dla inwestorów, którzy oczekują więcej niż oferuje rynek obligacji, ale nadal cenią sobie stabilność.
Charakterystyka Funduszu
|
Typ funduszu |
mieszany polski stabilnego wzrostu |
|
Forma funduszu |
Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO) |
|
Początek działalności |
luty 2016 |
|
Poziom ryzyka |
3/7 w skali SRI |
|
Horyzont inwestycyjny |
2-3 lata |
|
Zarządzający |
Zbigniew Kowalczyk
Jakub Bentke Jacek Dekarz |
|
Min. pierwsza wpłata |
100 zł |
|
Min. kolejna wpłata |
100 zł |
|
Wycena |
codzienna |
|
Waluta |
PLN |
|
Kod ISIN |
PLAGIO000040 |
Opłaty w Funduszu
|
Opłata za nabycie |
max 2% |
|
Opłata za odkupienie |
0 zł |
|
Wynagrodzenie za zarządzanie |
2,0% w skali roku |
|
Wynagrodzenie za sukces |
Jest naliczane i wypłacane wyłącznie, gdy stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przewyższa stopę zwrotu z Benchmarku w Okresie Odniesienia.
Benchmark: 30% WIG + 25% GPWB-B5Y + 20% GPWB-BWZ + 25% (WIRON3M + 0,5%) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego, którą może pobrać Towarzystwo wynosi 20% wyniku funduszu ponad Benchmark. |
Rachunek do nabyć
|
Rachunek do nabyć PLN |
73 1140 1010 0000 5557 0600 2002 |
Dokumenty
Wybierz kategorię dokumentów
- Formularze
- KID funduszy i scenariusze historyczne
- Karty funduszy
- Ogłoszenia
- Prospekty
- Skład portfeli FIO/SFIO
- Sprawozdania
- Statuty
- Tabela opłat i prowizji FIO/SFIO