Fundusz AGIO Kapitał PLUS jest zorientowany na osiąganie stabilnych, powtarzalnych wyników. Fundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Sposób zarządzania dostosowany jest do celu inwestycyjnego tj. stałego wzrostu wartości jednostki. Bazuje na autorskim modelu oceny ryzyka kredytowego, na podstawie którego każdemu emitentowi nadawany jest rating. Główne cechy stylu zarządzania to:
- systematyczny przegląd nowych emisji obligacji oraz wybór najbardziej perspektywicznych,
- stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz szacowanie ryzyka całego portfela,
- dywersyfikacja pomiędzy obligacjami przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i stabilnych perspektywach wzrostu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.
W odróżnieniu od AGIO Kapitał subfundusz wyceniany jest każdego dnia, w którym odbywa się sesja na GPW.
Charakterystyka Funduszu
|
Typ funduszu |
dłużne korporacyjne |
|
Forma funduszu |
FIO |
|
Początek działalności |
kwiecień 2012 |
|
Poziom ryzyka |
 |
|
Horyzont inwestycyjny |
powyżej roku |
|
Zarządzający |
Zbigniew Kowalczyk Mariusz Jagodziński |
|
Min. pierwsza wpłata |
100 zł |
|
Min. kolejna wpłata |
100 zł |
|
Wycena |
dzienna |
|
Waluta |
PLN |
Opłaty w Funduszu
|
Opłata za nabycie |
max 0,5% |
|
Opłata za odkupienie |
0 zł |
|
Wynagrodzenie za zarządzanie |
1,6% p.a. |
|
Wynagrodzenie za sukces |
10% wg zasady “high water mark” |
Rachunek do nabyć
|
Rachunek do nabyć PLN |
73 1140 1010 0000 2550 6100 1002 |