Informacje o Subfunduszu

W zarządzaniu Subfunduszem AGIO Kapitał PLUS naszym celem jest stały, powtarzalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa, oparty na przemyślanej, sprawdzonej strategii.

Subfundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o silnych fundamentach i wysokiej wiarygodności finansowej, a także w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Unikalne podejście do zarządzania portfelem opiera się na autorskim modelu oceny ryzyka kredytowego, w którym każdemu emitentowi przyznajemy własny rating, pozwalający na świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Styl zarządzania, który wyróżnia AGIO Kapitał PLUS:

  • selekcja najbardziej perspektywicznych emisji dzięki systematycznej analizie rynku,
  • bieżący monitoring sytuacji finansowej emitentów i aktywne zarządzanie ryzykiem,
  • szeroka dywersyfikacja pomiędzy starannie wybranymi obligacjami i papierami Skarbu Państwa, co dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo inwestycji

Subfundusz skierowany jest do inwestorów poszukujących inwestycji o niższym ryzyku niż akcje, ale z potencjałem na wyższy zysk, niż tradycyjne lokaty bankowe.

 

Charakterystyka Subfunduszu

Typ Subfunduszu

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Forma Subfunduszu

FIO

Początek działalności

kwiecień 2012

Poziom ryzyka

2/7 w skali SRI

Horyzont inwestycyjny

powyżej roku

Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk

Min. pierwsza wpłata

100 zł

Min. kolejna wpłata

100 zł

Wycena

dzienna

Waluta

PLN

 

Opłaty w Subfunduszu

Opłata za nabycie

max 1,5%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

1,3% w skali roku

Wynagrodzenie za sukces

10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

73 1140 1010 0000 2550 6100 1002

Notowania

Data: 2025-05-06

Wartość:

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • 10Y
  • ALL
Początek okresu Koniec okresu
Data
Wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu
Stopa zwrotu subfunduszu/funduszu %

Dokumenty

Wybierz kategorię dokumentów
  • Formularze
  • KID / Dodatkowe informacje dla Klienta AFI
  • Karty funduszy
  • Ogłoszenia
  • Prospekty
  • Skład Portfeli FIO/SFIO
  • Sprawozdania
  • Tabela Opłat FIO/SFIO
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA