STI24 - Zainwestuj online

Fundusze

Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged

Informacje o funduszu

Ikona bomby Ikona klepsydry Ikona skarbonki Ikona minitora z lupą
Poziom ryzyka
Średni 4/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
5 lat		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
akcji amerykańskich

 

Bieżąca wartość

117.11 PLN

 Wynik inwestycyjny (2025-11-04)

1.19%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2025-11-04)

64.11 MLN PLN
Benchmark

S&P500 NTR

 Łączna ekspozycja (2025-11-04)

100.55%

 Polityka dywidendowa

Akumulacja

Celem inwestycyjnym BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu S&P 500 Net Total Return, dla takich samych okresów, niezależnie od wahań kursów walutowych (USD/PLN) i bez względu na to, czy w okresach tych indeks znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie ciągłej replikacji syntetycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w kontrakty futures na indeks S&P500.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Pobierz folder inwestycyjny

 

S&P500 NTR

Indeks S&P 500 Net Total Return jest mutacją dochodową indeksu cenowego S&P 500, która uwzględnia 30% podatek od dywidendy i 70% reinwestycję dywidendy. Indeks zawiera 500 największych przedsiębiorstw notowanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja syntetyczna (kontrakty futures)
Depozytariusz Bank Pekao SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBSPXPL
ISIN PLBETFS00017
Data rejestracji 08.02.2021
Pierwszy dzień notowań 15.03.2021
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2025-11-04 117.11 543 405,00
2025-11-03 118.5 543 405,00
2025-10-31 118.31 540 405,00
2025-10-30 117.98 540 405,00
2025-10-29 119.1 532 905,00

 

Opłaty
Opłata za zarządzanie 0,40%
Całkowity wskaźnik kosztów 0,80%
Opłata subskrypcyjna Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 2,00% Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Opłata za wykup Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 1,00% Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 64 108 800,00 zł
Całkowita ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN): 100.55%
Łączna ekspozycja Funduszu na aktywa denominowane w walucie obcej (%SWAN): -0.64

Stan na dzień: 2025-11-04

Struktura portfela funduszu (XLSX)

Notowania

    Data: 2025-11-06

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
    • Komunikaty Aktualizacyjne do Prospektu (BETA ETF)
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania

    LISTA POK DM BOS

    10.12.2020 r.

    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA