STI24 - Zainwestuj online

Fundusze

BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged

Informacje o funduszu

Poziom ryzyka
Średniowysoki 5/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
5 lat		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
akcji amerykańskich

 

Bieżąca wartość

236.5 PLN

 Wynik inwestycyjny (2025-10-22)

1.01%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2025-10-22)

57.59 MLN PLN
Benchmark

Nasdaq-100 NNTR

 Łączna ekspozycja (2025-10-22)

100.55%

 Polityka dywidendowa

Akumulacja

Celem inwestycyjnym BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu Nasdaq-100 Notional Net Total Return, dla takich samych okresów, niezależnie od wahań kursów walutowych (USD/PLN) i bez względu na to, czy w okresach tych indeks znajduje się w trendzie wzrostowych, czy też w trendzie spadkowym.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie ciągłej replikacji syntetycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w kontrakty futures na indeks Nasdaq-100.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Pobierz folder inwestycyjny

 

Nasdaq-100 NNTR

Indeks Nasdaq-100 Notional Net Total Return obliczany jest od 9 lipca 2007 roku i jest mutacją dochodową indeksu cenowego Nasdaq-100, która uwzględnia 30% podatek od dywidendy i 70% reinwestycję dywidendy. Indeks zawiera 100 największych niefinansowych przedsiębiorstw notowanych na Nasdaq Stock Market.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja syntetyczna (kontrakty futures)
Depozytariusz Bank Pekao SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBNDXPL
ISIN PLBETFN00018
Data rejestracji 18.12.2020
Pierwszy dzień notowań 08.02.2021
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2025-10-22 236.5 243 500,00
2025-10-21 238.88 243 500,00
2025-10-20 238.92 243 500,00
2025-10-17 235.84 243 500,00
2025-10-16 234.35 243 500,00

 

Opłaty
Opłata za zarządzanie 0,40%
Całkowity wskaźnik kosztów 0,80%
Opłata subskrypcyjna Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 2,00% Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Opłata za wykup Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 1,00% Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 57 588 536,00 zł
Całkowita ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN): 100.55%
Łączna ekspozycja Funduszu na aktywa denominowane w walucie obcej (%SWAN): 2.09

Stan na dzień: 2025-10-22

Struktura portfela funduszu (XLSX)

Notowania

    Data: 2025-10-24

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
    • Komunikaty Aktualizacyjne do Prospektu (BETA ETF)
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania
    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA