STI24 - Zainwestuj online

Fundusze

Beta ETF Obligacji 6M

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF Obligacji 6M

Informacja o funduszu

Poziom ryzyka
Niski 2/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
1 rok		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
polskich obligacji skarbowych

 

Bieżąca wartość

140.49 PLN

 Wynik inwestycyjny (2025-08-28)

0%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2025-08-28)

66.95 MLN PLN
Benchmark

GPWB-BWZ

 Łączna ekspozycja (2025-08-21)

98.42%

 Polityka kuponowa

Reinwestycja

Celem inwestycyjnym BETA ETF Obligacji 6M Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu GPWB-BWZ, dla takich samych okresów bez względu na to, czy w okresach tych indeks znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie ciągłej replikacji fizycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w obligacje skarbowe znajdujące się w indeksie GPWB-BWZ.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Do dnia 31.12.2023, fundusz funkcjonował jako Beta ETF WIGtech.

Pobierz folder inwestycyjny

 

BETA ETF Obligacji 6M

 

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja fizyczna (obligacje)
Depozytariusz mBank SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBCASH
ISIN PLBETWT00010
Data rejestracji 06.05.2021
Pierwszy dzień notowań 2024.01.02
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2025-08-28 140.49 489 001,00
2025-08-27 140.49 486 001,00
2025-08-26 140.47 480 001,00
2025-08-25 140.43 477 001,00
2025-08-22 140.38 472 001,00

Opłaty
Opłata za zarządzanie 0,24%
Całkowity wskaźnik kosztów 0,64%
Opłata subskrypcyjna Rynek pierwotny: 2,00%; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Opłata za wykup Rynek pierwotny: 1,00%; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 66 954 379,00 zł
Całkowita ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN): 98.42%
Średni ważony termin do wykupu Portfela w latach w odniesieniu do SWAN: 98.42%
Średnia ważona rentowność do wykupu Portfela w odniesieniu do SWAN: 0%

Stan na dzień: 2025-08-21

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Informacje o benchmarku

Pozycje w indeksie
Obligacja Udział w indeksie Lata do wykupu Rentowność Mod. duration
GPWB-BWZ 100% 3.63 0.06 0.2
WZ0330 19.21% 4.58 0.06 0.08
WZ1129 19.08% 4.25 0.06 0.24
WZ1128 15.38% 3.25 0.05 0.24
WZ1127 13.94% 2.25 0.05 0.24
WZ1126 10.19% 1.25 0.05 0.24
WZ0528 9.69% 2.75 0.05 0.24
WZ1131 8.1% 6.25 0.06 0.24
WZ0930 4.41% 5.08 0.07 0.08

Stan na dzień: 2025-08-22

Notowania

Data: 2025-08-30

Wartość:

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • 10Y
  • ALL
Początek okresu Koniec okresu
Data
Wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu
Stopa zwrotu subfunduszu/funduszu %

Dokumenty

Wybierz kategorię dokumentów
  • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
  • Raporty Bieżące
  • Sprawozdania
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA

Kolejna witryna oparta na WordPressie © AgioFunds TFI S.A., 2025.
Wszystkie prawa zastrzeżone.