STI24 - Zainwestuj Online

Fundusze

Beta ETF Obligacji 6M

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF Obligacji 6M

Informacja o funduszu

Poziom ryzyka
Niski 2/7		Rekomendowany okres inwestycyjny
1 rok		 Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		Typ funduszu
polskich obligacji skarbowych

 

Bieżąca wartość

139.12 PLN

Wynik inwestycyjny (2025-07-10)

-0.01%

Aktywa pod zarządzaniem

(2025-07-10)

47.55 MLN PLN

Benchmark

GPWB-BWZ

Łączna ekspozycja (2025-05-30)

99.94%

Polityka dywidendowa

Polityka kuponowa. Reinwestycja

Celem inwestycyjnym BETA ETF Obligacji 6M Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu GPWB-BWZ, dla takich samych okresów bez względu na to, czy w okresach tych indeks znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie ciągłej replikacji fizycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w obligacje skarbowe znajdujące się w indeksie GPWB-BWZ.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Do dnia 31.12.2023, fundusz funkcjonował jako Beta ETF WIGtech.

Pobierz folder inwestycyjny

 

BETA ETF Obligacji 6M

 

Charakterystyka
ZarządzającyKazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacjiReplikacja fizyczna  (obligacje)
DepozytariuszmBank SA
Market MakerDom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
WycenaKażdy dzień sesyjny
TickerETFBWTECH
ISINPLBETWT00010
Data rejestracji2020-05-06
Pierwszy dzień notowań2024-01-02 
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzieńWycena Certyfikatu [zł]Liczba Certyfikatów [szt]
2025-07-10139.12361 501,00
2025-07-09139.11356 501,00
2025-07-08139.08354 001,00
2025-07-07139.02350 001,00
2025-07-04139.06350 001,00

Opłaty
Opłata za zarządzanie0,24%
Całkowity wskaźnik kosztów0,64%
Opłata subskrypcyjna2,00%
Opłata za wykup1,00%
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN)47 545 853,00 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia
(% SWAN), w tym z tytułu:		99.94%
Obligacji:99.94%
instrumentów pochodnych:0%

Stan na dzień: 2025-05-30

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Informacje o benchmarku

Pozycje w indeksie
ObligacjaUdział w indeksieLata do wykupuRentownośćMod. duration
GPWB-BWZ100%3.690.060.33
WZ033020.07%4.710.070.2
WZ112919.95%4.380.070.36
WZ112816.1%3.380.060.36
WZ112714.6%2.380.060.36
WZ112610.69%1.380.060.36
WZ052810.15%2.870.060.36
WZ11318.45%6.380.070.36

Stan na dzień: 2025-07-09

Notowania

Data: 2025-07-13

Wartość:

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • 10Y
  • ALL
Początek okresuKoniec okresu
Data
Wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu
Stopa zwrotu subfunduszu/funduszu%

Dokumenty

Wybierz kategorię dokumentów
  • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
  • Raporty Bieżące
  • Sprawozdania
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA

Kolejna witryna oparta na WordPressie © AgioFunds TFI S.A., 2025.
Wszystkie prawa zastrzeżone.