STI24 - Zainwestuj Online

Fundusze ETF

Beta ETF Obligacji 6M

AgioFunds Inwestycje Fundusze ETF Beta ETF Obligacji 6M

Informacja o funduszu

Poziom ryzyka
Niski 2/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
1 rok		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
polskich obligacji skarbowych

 

Bieżąca wartość

134.49 PLN

 Wynik inwestycyjny (2024-11-20)

-0.05%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2024-11-20)

29.15 MLN PLN
Benchmark

GPBW-BWZ

 Łączna ekspozycja (2024-11-15)

100.02%

 Polityka dywidendowa

Polityka kuponowa. Reinwestycja

Celem inwestycyjnym BETA ETF Obligacji 6M Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu GPWB-BWZ, dla takich samych okresów bez względu na to, czy w okresach tych indeks znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie ciągłej replikacji fizycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w obligacje skarbowe znajdujące się w indeksie GPWB-BWZ.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Pobierz folder inwestycyjny

 

BETA ETF Obligacji 6M

 

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja fizyczna  (obligacje)
Depozytariusz mBank SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Informacje o wyemitowanych certyfikatach
Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
b/d b/d 216501
Opłaty
Opłata za zarządzanie 0,24%
Całkowity wskaźnik kosztów 0,64%
Opłata subskrypcyjna 2,00%
Opłata za wykup 1,00%
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 29149979 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia
(% SWAN), w tym z tytułu:		 100.02%
Obligacji: 100.02%
instrumentów pochodnych: 0%

Stan na dzień: 2024-11-15

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Notowania

Data: 2024-11-21

Wartość:

  • Tydzień
  • Miesiąc
  • 3 m-ce
  • 6 m-cy
  • Rok
  • 2 lata
  • 3 lata
  • Od początku

Początek okresu Koniec okresu
Data
Wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu
Stopa zwrotu subfunduszu/funduszu %

Dokumenty

Wybierz kategorię dokumentów
  • Dokumenty funduszu
  • Raporty Bieżące
  • Sprawozdania
Podsumowanie funduszu
  • Ticker ETFBWTECH
  • ISIN PLBETWT00010
  • Data rejestracji 2020-05-06
  • Forma funduszu Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA

Kolejna witryna oparta na WordPressie © AgioFunds TFI S.A., 2024.
Wszystkie prawa zastrzeżone.