STI24 - Zainwestuj online

Fundusze

Beta ETF WIG20TRsht PFIZ

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF WIG20TRsht PFIZ

Informacje o funduszu

Ikona bomby Ikona klepsydry Ikona skarbonki Ikona minitora z lupą
Poziom ryzyka
Średnio wysoki 5/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
1 dzień		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
akcji polskich pozostałe

 

Bieżąca wartość

203.72 PLN

 Wynik inwestycyjny (2026-03-16)

0.33%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2026-03-16)

72.42 MLN PLN
Benchmark

WIG20TRsht

 Łączna ekspozycja (2026-03-16)

-101.15%

 Stopień dźwigni finansowej

-1,00

Celem inwestycyjnym Beta ETF WIG20TRsht Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu WIG20TRsht.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na stosowaniu syntetycznej replikacji aktualnej struktury WIG20TRsht z możliwością stosowania również fizycznej replikacji aktualnej struktury WIG20TR. Stosowanie zarówno syntetycznej, jak i fizycznej replikacji aktualnej struktury WIG20TR odbywa się z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej WIG20TRsht.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Pobierz folder inwestycyjny

 

WIG20TRsht

Indeks WIG20TRsht jest obliczany od 4 września 2023 roku. WIG20TRsht jest indeksem pochodnym do indeksu WIG20TR, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu WIG20TR. Wartości historyczne indeksu przeliczone zostały od daty bazowej indeksu, czyli od 2 stycznia 2019 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 4062,91 pkt. i jest równa wartości zamknięcia indeksu WIG20TR w tym dniu. Indeks WIG20TRsht odzwierciedla przebieg indeksu WIG20TR tylko w przeciwnym kierunku tzn. przy spadku WIG20TR na sesji o 1 proc. WIG20TRsht rośnie o 1 proc. i odwrotnie.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja syntetyczna
Depozytariusz Bank Pekao SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBW20ST
ISIN PLBETF200011
Data rejestracji 2019-10-24
Pierwszy dzień notowań
 2019-11-27 
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2026-03-16 203.72 352 495,00
2026-03-13 204.39 352 495,00
2026-03-12 203.93 357 495,00
2026-03-11 202.19 357 495,00
2026-03-10 201.41 369 495,00

Opłaty
Opłata za zarządzanie 1,0% (max. 2,0%)
Całkowity wskaźnik kosztów 1,32%
Opłata subskrypcyjna Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 2,00% ; Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Opłata za wykup Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 1,00% ; Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 72 422 646,00 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN), w tym z tytułu: -101.15%
akcji: 0
instrumentów pochodnych: -101.15

Stan na dzień: 2026-03-16

Struktura portfela funduszu (XLSX)

Notowania

    Data: 2026-03-17

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL
    Początek okresu Koniec okresu
    Data
    Stopa zwrotu funduszu %
    Stopa zwrotu z indeksu %

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
    • Prospekty
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania

    Raport zbiorczy EMT 2025

    12.02.2026 r.

    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA