STI24 - Zainwestuj online

Fundusze

Beta ETF WIG20TR

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF WIG20TR

Informacje o funduszu

 

Ikona bomby Ikona klepsydry Ikona skarbonki Ikona minitora z lupą
Poziom ryzyka
Średnio wysoki 5/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
5 lat		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
akcji polskich

 

Bieżąca wartość

66.84 PLN

 Wynik inwestycyjny (2026-01-30)

0.64%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2026-01-30)

223.37 MLN PLN
Benchmark

WIG20TR

 Łączna ekspozycja (2026-01-30)

100.82%

 Polityka dywidendowa

Akumulacja

Celem inwestycyjnym Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu WIG20 Total Return.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie ciągłej replikacji fizycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w akcje zaliczane do indeksu WIG20TR oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury indeksu odniesienia (kontrakty futures). Udział fizycznej replikacji jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela funduszu na indeks odniesienia.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

 

WIG20 Total Return

Indeks WIG20TR obliczany jest od 3 grudnia 2012 roku na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. WIG20TR jest indeksem dochodowym co oznacza, że na jego wartość składają się zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja fizyczna
Depozytariusz Bank Pekao SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBW20TR
ISIN PLBTETF00015
Data rejestracji 2018-11-19
Pierwszy dzień notowań 2019-01-07 
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2026-01-30 66.84 3 276 760,00
2026-01-29 67.27 3 258 760,00
2026-01-28 67.53 3 248 760,00
2026-01-27 66.89 3 229 760,00
2026-01-26 66.7 3 229 760,00

Opłaty
Opłata za zarządzanie 0,4% (max. 0,5%)
Całkowity wskaźnik kosztów 0,58%
Opłata subskrypcyjna Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 2,00% Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Opłata za wykup Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 1,00% Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 223 367 014,00 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN), w tym z tytułu: 100.82%
akcji: 1
instrumentów pochodnych: 0.79

Stan na dzień: 2026-01-30

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Informacje o benchmarku

Pozycje w indeksie
Spółka Udział w indeksie Kapitalizacja (mln)
PKOBP 16.2% 115 725,00
PKNORLEN 13.78% 125 335,00
KGHM 9.94% 66 420,00
PZU 8.74% 60 516,00
PEKAO 8.39% 56 904,00
LPP 5.51% 36 436,00
SANPL 5.18% 57 144,00
ALLEGRO 5.1% 30 883,00
CDPROJEKT 4.01% 26 180,00
DINOPL 3.95% 3 683,00
MBANK 3% 44 046,00
ALIOR 2.27% 15 157,00
KETY 2.2% 9 843,00
ZABKA 2.02% 21 600,00
BUDIMEX 1.92% 17 585,00
KRUK 1.9% 9 445,00
PGE 1.89% 22 527,00
ORANGEPL 1.64% 15 112,00
CCC 1.33% 6 463,00
PEPCO 1.03% 16 698,00

Stan na dzień: 2026-01-30

Sektory

banki 35.04%

paliwa i gaz 13.78%

górnictwo 9.94%

ubezpieczenia 8.74%

sieci handlowe 7%

odzież i kosmetyki 6.84%

handel internetowy 5.1%

gry 4.01%

hutnictwo 2.2%

budownictwo 1.92%

wierzytelności 1.9%

energia 1.89%

telekomunikacja 1.64%

Notowania

    Data: 2026-02-03

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL
    Początek okresu Koniec okresu
    Data
    Stopa zwrotu funduszu %
    Stopa zwrotu z indeksu %

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania

    Beta ETF WIG20TR raport

    18.02.2022 r.

    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA