STI24 - Zainwestuj online

Fundusze

Beta ETF WIG20TRlev PFIZ

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF WIG20TRlev PFIZ

Informacje o funduszu

Poziom ryzyka
Wysoki 6/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
1 dzień		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
akcji polskich pozostałe

 

Bieżąca wartość

63.62 PLN

 Wynik inwestycyjny (2025-10-20)

-2.94%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2025-10-20)

55.70 MLN PLN
Benchmark

WIG20TRlev

 Łączna ekspozycja (2025-10-20)

200.18%

 Stopień dźwigni finansowej

2,00

Celem inwestycyjnym Beta ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu WIG20TRlev.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na stosowaniu syntetycznej replikacji aktualnej struktury WIG20TRlev z możliwością stosowania również fizycznej replikacji aktualnej struktury WIG20TR. Stosowanie zarówno syntetycznej, jak i fizycznej replikacji aktualnej struktury WIG20TR odbywa się z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej WIG20TRlev.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Pobierz folder inwestycyjny

 

WIG20TRLev

Indeks WIG20TRlev jest obliczany od 4 września 2023 roku. WIG20TRlev jest indeksem pochodnym do indeksu WIG20TR, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu WIG20TR. Wartości historyczne indeksu przeliczone zostały od daty bazowej indeksu, czyli od 2 stycznia 2019 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 4062,91 pkt. i jest równa wartości zamknięcia indeksu WIG20TR w tym dniu. Indeks WIG20TRlev stanowi dźwignię w stosunku do indeksu WIG20TR: podąża zgodnie z kierunkiem WIG20TR, ale z dwukrotnie większą siłą tj. wzrost indeksu WIG20TR na sesji o 1 proc. powoduje wzrost WIG20TRlev o 2 proc. Spadek indeksu WIG20TR na sesji o 1 proc. powoduje spadek wartości WIG20TRlev o 2 proc.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja syntetyczna
Depozytariusz Bank Pekao SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBW20LV
ISIN PLBEW2L00019
Data rejestracji 2020-01-07
Pierwszy dzień notowań 2020-02-25 
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2025-10-20 63.62 875 500,00
2025-10-17 61.75 895 500,00
2025-10-16 62.48 895 500,00
2025-10-15 63.11 895 500,00
2025-10-14 60.7 925 500,00

Opłaty
Opłata za zarządzanie 1,0% (max. 2,0%)
Całkowity wskaźnik kosztów 1,39%
Opłata subskrypcyjna Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 2,00% Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Opłata za wykup Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 1,00% Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 55 700 078,00 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN), w tym z tytułu: 200.18%
akcji: 76.08%
instrumentów pochodnych: 124.1%

Stan na dzień: 2025-10-20

Struktura portfela funduszu (XLSX)

Notowania

    Data: 2025-10-22

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
    • Prospekty
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania
    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA

    Kolejna witryna oparta na WordPressie © AgioFunds TFI S.A., 2025.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.