STI24 - Zainwestuj online

Fundusze

BETA ETF WIG20Lev

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF BETA ETF WIG20Lev

Informacje o funduszu

Poziom ryzyka
Wysoki 6/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
1 dzień		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
akcji polskich pozostałe

 

Bieżąca wartość

59.93 PLN

 Wynik inwestycyjny (2025-08-28)

1.97%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2025-08-28)

52.14 MLN PLN
Benchmark

WIG20TRlev

 Łączna ekspozycja (2025-08-21)

200.05%

 Stopień dźwigni finansowej

2,00

Celem inwestycyjnym Beta ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu WIG20lev.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na stosowaniu syntetycznej replikacji aktualnej struktury WIG20lev z możliwością stosowania również fizycznej replikacji aktualnej struktury WIG20. Stosowanie zarówno syntetycznej, jak i fizycznej replikacji aktualnej struktury WIG20 odbywa się z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej WIG20lev

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Pobierz folder inwestycyjny

 

WIG20Lev

Indeks WIG20lev jest obliczany od 4 maja 2009 roku. WIG20lev jest indeksem pochodnym do indeksu WIG20, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu WIG20. Wartości historyczne indeksu przeliczone zostały od daty bazowej indeksu, czyli od 31 grudnia 2005 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 2654,65 pkt. i jest równa wartości zamknięcia indeksu WIG20 w tym dniu. Indeks WIG20lev stanowi dźwignię w stosunku do indeksu WIG20 – podąża zgodnie z kierunkiem WIG20, ale z dwukrotnie większą siłą, tj. wzrost WIG20 o 1% powoduje wzrost WIG20lev o 2% i odwrotnie, spadek WIG20 o 1% powoduje spadek WIG20lev o 2%.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja syntetyczna
Depozytariusz mBank SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBW20LV
ISIN PLBEW2L00019
Data rejestracji 2020-01-07
Pierwszy dzień notowań 2020-02-25 
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2025-08-28 59.93 865 500,00
2025-08-27 61.11 840 500,00
2025-08-26 63.46 810 500,00
2025-08-25 63.26 760 500,00
2025-08-22 62.27 760 500,00

Opłaty
Opłata za zarządzanie 1,0% (max. 2,0%)
Całkowity wskaźnik kosztów 1,39%
Opłata subskrypcyjna Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 2,00% Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Opłata za wykup Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 1,00% Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 52 139 545,00 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN), w tym z tytułu: 200.05%
akcji: 75.91%
instrumentów pochodnych: 124.14%

Stan na dzień: 2025-08-21

Struktura portfela funduszu (XLSX)

Notowania

    Data: 2025-08-31

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
    • Prospekty
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania
    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA

    Kolejna witryna oparta na WordPressie © AgioFunds TFI S.A., 2025.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.