STI24 - Zainwestuj Online

Fundusze ETF

Beta ETF TBSP

AgioFunds Inwestycje Fundusze ETF Beta ETF TBSP

Informacje o funduszu

Poziom ryzyka
Niski 2/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
5 lat		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
polskich obligacji skarbowych

 

Bieżąca wartość

208.13 PLN

 Wynik inwestycyjny (2024-12-19)

0.33%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2024-12-19)

72.03 MLN PLN
Benchmark

TBSP.Index

 Łączna ekspozycja (2024-11-28)

98.11%

 Polityka kuponowa

Reinwestycja

Celem inwestycyjnym Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu TBSP.Index.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie ciągłej replikacji fizycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w dłużne papiery wartościowe zaliczane do indeksu TBSP.Index oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury indeksu odniesienia.

Udział fizycznej replikacji jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela funduszu na indeks odniesienia.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Pobierz folder inwestycyjny

 

TBSP.Index

TBSP.Index jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja fizyczna
Depozytariusz mBank SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Informacje o wyemitowanych certyfikatach
Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
b/d b/d 338839

D

 

Opłaty
Opłata za zarządzanie 0,29%
Całkowity wskaźnik kosztów 0,69%
Opłata subskrypcyjna Rynek pierwotny: 2,00% Rynek wtórny: brak
Opłata za wykup Rynek pierwotny: 1,00% Rynek wtórny: brak
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 72026407 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia
(% SWAN), w tym z tytułu:		 98.11%
instrumentów dłużnych: 98.11%
instrumentów pochodnych: 0%

Stan na dzień: 2024-11-28

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Notowania

    Data: 2024-12-21

    Stopa zwrotu ETF:

    • Tydzień
    • Miesiąc
    • 3 m-ce
    • 6 m-cy
    • Rok
    • 2 lata
    • 3 lata
    • Od początku

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Dokumenty funduszu
    • Komunikaty Aktualizacyjne do Prospektu
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania
    • Suplementy do prospektu

    KID Beta ETF TBSP PFIZ

    05.08.2024 r.

    LISTA POK DM BOS

    14.10.2021 r.

    Podsumowanie funduszu
    • Ticker ETFBTBSP
    • ISIN PLBTBSP00012
    • Data rejestracji 2021-11-15
    • Forma funduszu Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA

    Kolejna witryna oparta na WordPressie © AgioFunds TFI S.A., 2024.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.