STI24 - Zainwestuj Online

Fundusze

Beta ETF TBSP

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF TBSP

Informacje o funduszu

Poziom ryzyka
Niski 2/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
5 lat		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
polskich obligacji skarbowych

 

Bieżąca wartość

216.59 PLN

 Wynik inwestycyjny (2025-05-13)

-0.02%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2025-05-13)

71.26 MLN PLN
Benchmark

TBSP.Index

 Łączna ekspozycja (2025-04-02)

99.34%

 Polityka kuponowa

Reinwestycja

Celem inwestycyjnym Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu TBSP.Index.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie ciągłej replikacji fizycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w dłużne papiery wartościowe zaliczane do indeksu TBSP.Index oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury indeksu odniesienia.

Udział fizycznej replikacji jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela funduszu na indeks odniesienia.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Pobierz folder inwestycyjny

 

TBSP.Index

TBSP.Index jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja fizyczna
Depozytariusz mBank SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBTBSP
ISIN PLBTBSP00012
Data rejestracji 2021-11-15
Pierwszy dzień notowań 2022-01-17 
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2025-05-13 216.59 372 139,00
2025-05-12 216.55 372 139,00
2025-05-09 217.11 372 139,00
2025-05-08 217.6 369 139,00
2025-05-07 218.14 364 139,00

 

Opłaty
Opłata za zarządzanie 0,29%
Całkowity wskaźnik kosztów 0,60%
Opłata subskrypcyjna Rynek pierwotny: 2,00% Rynek wtórny: brak
Opłata za wykup Rynek pierwotny: 1,00% Rynek wtórny: brak
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 71 262 707,00 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia
(% SWAN), w tym z tytułu:		 99.34%
instrumentów dłużnych: 99.34%
instrumentów pochodnych: 0%

Stan na dzień: 2025-04-02

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Informacje o benchmarku

Pozycje w indeksie
Obligacja Udział w indeksie Lata do wykupu Rentowność Mod. duration
TBSP.Index 100% 4.23 0.05 3.57
WS0429 8.83% 4.06 0.05 3.38
DS1033 8.02% 8.56 0.06 6.44
PS0729 7.95% 4.31 0.05 3.68
DS1029 7.84% 4.56 0.05 4.07
PS0728 7.72% 3.31 0.05 2.78
DS0726 6.91% 1.31 0.05 1.22
DS0727 6.47% 2.31 0.05 2.12
DS1030 6.33% 5.56 0.05 5.08
DS0432 6.08% 7.06 0.05 6.17
WS0428 5.67% 3.06 0.05 2.75
DS1034 5.45% 9.56 0.06 7.2
PS0130 5.33% 4.81 0.05 4.14
PS0527 5% 2.14 0.05 1.93
PS1026 4.74% 1.56 0.05 1.48
OK1025 3.49% 0.56 0.05 0.53
OK0426 2.34% 1.06 0.05 1.01
OK0127 1.82% 1.81 0.05 1.73

Stan na dzień: 2025-04-02

Notowania

    Data: 2025-05-16

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Dokumenty funduszu
    • Komunikaty Aktualizacyjne do Prospektu
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania
    • Suplementy do prospektu

    KID Beta ETF TBSP PFIZ

    14.01.2025 r.

    LISTA POK DM BOS

    14.10.2021 r.

    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA

    Kolejna witryna oparta na WordPressie © AgioFunds TFI S.A., 2025.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.