Beta ETF TBSP

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF TBSP

Informacje o funduszu


Poziom ryzyka Niski 2/7	Rekomendowany okres inwestycyjny 5 lat	Min. pierwsza wpłata 1 certyfikat	Typ funduszu polskich obligacji skarbowych

Bieżąca wartość

219.53 PLN

Wynik inwestycyjny (2025-07-25)

0.03%

Aktywa pod zarządzaniem

(2025-07-25)

90.55 MLN PLN

Benchmark

TBSP.Index

Łączna ekspozycja (2025-07-24)

99.56%

Polityka kuponowa

Reinwestycja

Celem inwestycyjnym Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu TBSP.Index.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie ciągłej replikacji fizycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w dłużne papiery wartościowe zaliczane do indeksu TBSP.Index oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury indeksu odniesienia.

Udział fizycznej replikacji jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela funduszu na indeks odniesienia.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Pobierz folder inwestycyjny

TBSP.Index

TBSP.Index jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym.

Charakterystyka

Zarządzający	Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji	Replikacja fizyczna
Depozytariusz	mBank SA
Market Maker	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena	Każdy dzień sesyjny
Ticker	ETFBTBSP
ISIN	PLBTBSP00012
Data rejestracji	2021-11-15
Pierwszy dzień notowań	2022-01-17

Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień	Wycena Certyfikatu [zł]	Liczba Certyfikatów [szt]
2025-07-25	219.53	412 339,00
2025-07-24	219.6	410 539,00
2025-07-23	219.85	0,00
2025-07-22	219.96	408 039,00
2025-07-21	219.29	408 039,00

Opłaty

Opłata za zarządzanie	0,29%
Całkowity wskaźnik kosztów	0,60%
Opłata subskrypcyjna	Rynek pierwotny: 2,00% Rynek wtórny: brak
Opłata za wykup	Rynek pierwotny: 1,00% Rynek wtórny: brak

Informacje o ekspozycji funduszu

Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN)	90 549 808,00 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (% SWAN), w tym z tytułu:	99.56%
instrumentów dłużnych:	99.56%
instrumentów pochodnych:	0%

Stan na dzień: 2025-07-24

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Informacje o benchmarku

Pozycje w indeksie

Obligacja	Udział w indeksie	Lata do wykupu	Rentowność	Mod. duration
TBSP.Index	100%	4.28	0.05	3.64
DS1033	8.89%	8.25	0.05	6.18
WS0429	8.16%	3.74	0.05	3.28
PS0729	7.75%	3.99	0.05	3.56
DS1029	7.54%	4.24	0.05	3.79
PS0130	7.3%	4.5	0.05	3.86
DS1034	7.24%	9.25	0.05	6.95
PS0728	6.68%	2.99	0.04	2.68
DS0432	6.24%	6.75	0.05	6.04
DS0726	6.17%	0.99	0.04	0.95
DS1030	5.89%	5.24	0.05	4.8
DS0727	5.81%	1.99	0.04	1.88
WS0428	5.1%	2.74	0.04	2.55
PS0527	4.44%	1.82	0.04	1.71
PS1026	4.35%	1.24	0.04	1.19
PS0730	3.38%	4.99	0.05	4.36
OK0127	2.45%	1.49	0.04	1.43
OK0426	2%	0.74	0.04	0.71
OK0128	0.62%	2.49	0.04	2.39

Stan na dzień: 2025-07-25

Notowania

Dokumenty

Wybierz kategorię dokumentów

Fundusze inwestycyjne BETA ETF
Komunikaty Aktualizacyjne do Prospektu
Raporty Bieżące
Sprawozdania
Suplementy do prospektu

Prospekt informacyjny Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ

28.05.2025 r.

Fundusze