Informacje o funduszu

Poziom ryzyka
Niski 2/7
Rekomendowany okres inwestycyjny
5 lat
 Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat
Typ funduszu
polskich obligacji skarbowych

 

Bieżąca wartość

b/d PLN

Wynik inwestycyjny (b/d)

b/d%

Aktywa pod zarządzaniem

(b/d)

84.08 MLN PLN

Benchmark

TBSP.Index

Łączna ekspozycja (2025-05-30)

99.99%

Polityka kuponowa

Reinwestycja

Celem inwestycyjnym Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu TBSP.Index.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie ciągłej replikacji fizycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w dłużne papiery wartościowe zaliczane do indeksu TBSP.Index oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury indeksu odniesienia.

Udział fizycznej replikacji jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela funduszu na indeks odniesienia.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Pobierz folder inwestycyjny

 

TBSP.Index

TBSP.Index jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym.

Charakterystyka
ZarządzającyKazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacjiReplikacja fizyczna
DepozytariuszmBank SA
Market MakerDom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
WycenaKażdy dzień sesyjny
TickerETFBTBSP
ISINPLBTBSP00012
Data rejestracji2021-11-15
Pierwszy dzień notowań2022-01-17 
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzieńWycena Certyfikatu [zł]Liczba Certyfikatów [szt]

 

Opłaty
Opłata za zarządzanie0,29%
Całkowity wskaźnik kosztów0,60%
Opłata subskrypcyjnaRynek pierwotny: 2,00% Rynek wtórny: brak
Opłata za wykupRynek pierwotny: 1,00% Rynek wtórny: brak
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN)84 079 943,00 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia
(% SWAN), w tym z tytułu:
99.99%
instrumentów dłużnych:99.99%
instrumentów pochodnych:0%

Stan na dzień: 2025-05-30

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Informacje o benchmarku

Pozycje w indeksie
ObligacjaUdział w indeksieLata do wykupuRentownośćMod. duration
TBSP.Index100%4.290.053.63
DS10338.63%8.310.056.24
WS04298.25%3.80.053.34
PS07297.81%4.050.053.46
DS10297.74%4.30.053.85
PS07287.31%3.050.042.56
PS01307.26%4.560.053.92
DS10347.16%9.310.057.01
DS07266.47%1.050.040.98
DS04326.24%6.810.056.1
DS07276.09%2.050.041.89
DS10306.05%5.30.054.87
WS04285.22%2.80.042.61
PS05274.53%1.880.041.77
PS10264.44%1.30.041.25
OK01272.51%1.550.041.49
OK04262.19%0.80.040.77
PS07302.1%5.050.054.23

Stan na dzień: 2025-07-03

Notowania

    Data: 2025-07-06

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
    • Komunikaty Aktualizacyjne do Prospektu
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania
    • Suplementy do prospektu
    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA