Ostrzeżenie bezpieczeństwa: Osoby podszywające się pod pracowników AgioFunds TFI mogą informować o rzekomych inwestycjach w naszych funduszach. Nie podawaj danych, nie instaluj nieznanych aplikacji, nie zakładaj kont na wskazanych stronach internetowych i nie wykonuj przelewów. W przypadku podejrzenia oszustwa przerwij kontakt i skontaktuj się z nami przez oficjalne kanały.

STI24 - Zainwestuj online

Fundusze

Beta ETF MWIG40TRlv PFIZ

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF MWIG40TRlv PFIZ

Informacje o funduszu

Ikona bomby Ikona klepsydry Ikona skarbonki Ikona minitora z lupą
Poziom ryzyka
Wysoki 6/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
1 dzień		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
akcji polskich pozostałe

 

Bieżąca wartość

297.13 PLN

 Wynik inwestycyjny (2026-05-28)

-0.7%

 Aktywa pod zarządzaniem (2026-04-08)

(2026-05-28)

0 zł PLN
Benchmark

mWIG40TRlv

 Łączna ekspozycja (b/d)

b/d%

 Polityka dywidendowa

Akumulacja

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia – mWIG40TRlv dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu zasadniczo syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Bazowego – mWIG40TR z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej Indeksu Odniesienia – mWIG40TRlv wynoszącej 2. Benchmarkiem funduszu jest indeks mWIG40TRlv. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Pobierz folder inwestycyjny

 

mWIG40TRlv

Indeks mWIG40TRlv jest obliczany od 18 marca 2024 roku. mWIG40TRlv jest indeksem pochodnym do indeksu mWIG40TR, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu mWIG40TR. Wartości historyczne indeksu przeliczone zostały od daty bazowej indeksu, czyli od 2 stycznia 2019 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 4985,89 pkt. i jest równa wartości zamknięcia indeksu mWIG40TR w tym dniu. Indeks mWIG40TRlv stanowi dźwignię w stosunku do indeksu mWIG40TR: podąża zgodnie z kierunkiem mWIG40TR, ale z dwukrotnie większą siłą tj. wzrost indeksu mWIG40TR na sesji o 1 proc. powoduje wzrost mWIG40TRlv o 2 proc. Spadek indeksu mWIG40TR na sesji o 1 proc. powoduje spadek wartości mWIG40TRlv o 2 proc. Koszt kapitału pożyczonego na zakup akcji z portfela indeksu mWIG40TR jest odzwierciedlony w indeksie wartością wskaźnika POLSTR®.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja syntetyczna
Depozytariusz Bank Pekao SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBM40LV
ISIN PLBTRLV00011
Data rejestracji 2026-03-04
Pierwszy dzień notowań 2026-04-08 
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2026-05-28 297.13 18 500,00
2026-05-27 295.05 18 500,00
2026-05-26 300.57 18 500,00
2026-05-25 304.33 18 500,00
2026-05-22 293.24 18 500,00

Opłaty
Opłata za zarządzanie 1,2%
Całkowity wskaźnik kosztów 2,2%
Opłata subskrypcyjna Rynek wtórny: brak (prowizja brokerska)
Rynek pierwotny: 2,00%
Opłata za wykup Rynek wtórny: brak (prowizja brokerska)
Rynek pierwotny: 1,00%
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 0 zł
Całkowita ekspozycja Funduszu na Portfel Bazowy (%SWAN): b/d%
Łączna ekspozycja Funduszu na aktywa denominowane w walucie obcej (%SWAN): 0

Notowania

    Data: 2026-05-30

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL
    Początek okresu Koniec okresu
    Data
    Stopa zwrotu funduszu %
    Stopa zwrotu z indeksu %

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania

    Raport zbiorczy EMT 2025

    12.02.2026 r.

    LISTA POK DM BOS

    18.12.2025 r.

    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA