Beta ETF MWIG40TRlv PFIZ
Informacje o funduszu
 |
 |
 |
 |
| Poziom ryzyka Wysoki 6/7 |
Rekomendowany okres inwestycyjny 1 dzień |
Min. pierwsza wpłata 1 certyfikat |
Typ funduszu akcji polskich pozostałe |
| Bieżąca wartość
264.49 PLN |
Wynik inwestycyjny (2026-04-13)
1.02% |
Aktywa pod zarządzaniem (2026-04-08)
(2026-04-13) 0 zł PLN |
| Benchmark
mWIG40TRlv |
Łączna ekspozycja (b/d)
b/d% |
Polityka dywidendowa
Akumulacja |
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia – mWIG40TRlv dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu zasadniczo syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Bazowego – mWIG40TR z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej Indeksu Odniesienia – mWIG40TRlv wynoszącej 2. Benchmarkiem funduszu jest indeks mWIG40TRlv. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Dlaczego warto?
Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.
Pobierz folder inwestycyjny
mWIG40TRlv
Indeks mWIG40TRlv jest obliczany od 18 marca 2024 roku. mWIG40TRlv jest indeksem pochodnym do indeksu mWIG40TR, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu mWIG40TR. Wartości historyczne indeksu przeliczone zostały od daty bazowej indeksu, czyli od 2 stycznia 2019 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 4985,89 pkt. i jest równa wartości zamknięcia indeksu mWIG40TR w tym dniu. Indeks mWIG40TRlv stanowi dźwignię w stosunku do indeksu mWIG40TR: podąża zgodnie z kierunkiem mWIG40TR, ale z dwukrotnie większą siłą tj. wzrost indeksu mWIG40TR na sesji o 1 proc. powoduje wzrost mWIG40TRlv o 2 proc. Spadek indeksu mWIG40TR na sesji o 1 proc. powoduje spadek wartości mWIG40TRlv o 2 proc. Koszt kapitału pożyczonego na zakup akcji z portfela indeksu mWIG40TR jest odzwierciedlony w indeksie wartością wskaźnika POLSTR®.
Charakterystyka
| Zarządzający | Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha |
|---|---|
| Metoda replikacji | Replikacja syntetyczna |
| Depozytariusz | Bank Pekao SA |
| Market Maker | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA |
| Wycena | Każdy dzień sesyjny |
| Ticker | ETFBM40LV |
| ISIN | PLBTRLV00011 |
| Data rejestracji | 2026-03-04 |
| Pierwszy dzień notowań | 2026-04-08 |
Informacje o wyemitowanych certyfikatach
| Dane na dzień | Wycena Certyfikatu [zł] | Liczba Certyfikatów [szt] |
| 2026-04-13 | 264.49 | 18 500,00 |
| 2026-04-10 | 267.19 | 18 500,00 |
| 2026-04-09 | 256.76 | 18 500,00 |
| 2026-04-08 | 256.7 | 18 500,00 |
| 2026-04-07 | 239.71 | 18 500,00 |
Opłaty
| Opłata za zarządzanie | 1,2% |
|---|---|
| Całkowity wskaźnik kosztów | 2,2% |
| Opłata subskrypcyjna | Rynek wtórny: brak (prowizja brokerska) Rynek pierwotny: 2,00% |
| Opłata za wykup | Rynek wtórny: brak (prowizja brokerska) Rynek pierwotny: 1,00% |
Informacje o ekspozycji funduszu
| Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) | 0 zł |
|---|---|
| Całkowita ekspozycja Funduszu na Portfel Bazowy (%SWAN): | b/d% |
| Łączna ekspozycja Funduszu na aktywa denominowane w walucie obcej (%SWAN): | 0 |
Dokumenty
Wybierz kategorię dokumentów
- Fundusze inwestycyjne BETA ETF
- Raporty Bieżące
- Sprawozdania