STI24 - Zainwestuj online

Fundusze

BETA ETF mWIG40TR

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF BETA ETF mWIG40TR

Informacje o funduszu

Poziom ryzyka
Średni 4/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
5 lat		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
akcji polskich

 

Bieżąca wartość

125.43 PLN

 Wynik inwestycyjny (2025-08-27)

1.16%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2025-08-27)

411.27 MLN PLN
Benchmark

mWIG40TR

 Łączna ekspozycja (2025-08-21)

100.06%

 Polityka dywidendowa

Akumulacja

Celem inwestycyjnym Beta ETF mWIG40 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu mWIG40 Total Return.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie ciągłej replikacji fizycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w akcje zaliczane do indeksu mWIG40TR oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury indeksu odniesienia (kontrakty futures). Udział fizycznej replikacji jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela funduszu na indeks odniesienia.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

Pobierz folder inwestycyjny

 

mWIG40 Total Return

Indeks WIG40TR obliczany jest od 18 września 2017 roku na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek z Głównego Rynku GPW. WIG40TR jest indeksem dochodowym co oznacza, że na jego wartość składają się zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja fizyczna
Depozytariusz mBank SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBM40TR
ISIN PLBETF400025
Data rejestracji 2019-07-31
Pierwszy dzień notowań 2019-09-05 
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2025-08-27 125.43 3 175 491,00
2025-08-26 126.89 3 169 491,00
2025-08-25 127.26 3 164 991,00
2025-08-22 126.25 3 164 991,00
2025-08-21 129.94 3 161 491,00

 

Opłaty
Opłata za zarządzanie 0,8% (max. 0,8%)
Całkowity wskaźnik kosztów 0,95%
Opłata subskrypcyjna Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 2,00% Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Opłata za wykup Rynek pierwotny: Rynek pierwotny: 1,00% Rynek wtórny: brak; Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 411 271 749,00 zł
Całkowita ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN): 100.06%
Łączna ekspozycja Funduszu na aktywa denominowane w walucie obcej (%SWAN): 99.12%
0.94%

Stan na dzień: 2025-08-21

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Informacje o benchmarku

Pozycje w indeksie
Spółka Udział w indeksie Kapitalizacja (mln)
INGBSK 9.66% 42 022,00
ASSECOPOL 9.22% 16 144,00
BENEFIT 8.69% 9 783,00
MILLENNIUM 8.2% 17 881,00
TAURONPE 8.08% 14 767,00
XTB 5.38% 9 097,00
INTERCARS 4.94% 8 288,00
ENEA 4.3% 9 811,00
DEVELIA 3.43% 3 643,00
CYFRPLSAT 3.34% 9 584,00
HANDLOWY 3.16% 13 745,00
BNPPPL 2.69% 15 571,00
DOMDEV 2.34% 6 400,00
ASSECOSEE 1.69% 3 752,00
RAINBOW 1.59% 2 097,00
NEWAG 1.55% 3 555,00
GPW 1.44% 2 413,00
GRUPRACUJ 1.42% 4 779,00
AUTOPARTN 1.37% 2 639,00
WIRTUALNA 1.25% 2 153,00
JSW 1.12% 2 720,00
ABPL 1.1% 1 523,00
CBF 1.08% 2 430,00
NEUCA 1.05% 2 941,00
SYNEKTIK 1.05% 1 902,00
VERCOM 1.04% 2 596,00
VOXEL 1.03% 1 788,00
PEP 1.03% 3 861,00
MIRBUD 0.95% 1 385,00
GRUPAAZOTY 0.82% 1 888,00
ASBIS 0.82% 1 541,00
TEXT 0.78% 1 443,00
MOBRUK 0.76% 1 040,00
AMREST 0.75% 3 245,00
LUBAWA 0.58% 1 298,00
HUUUGE-S144 0.56% 1 735,00
EUROCASH 0.53% 1 123,00
CLNPHARMA 0.5% 1 158,00
11BIT 0.38% 436,00
TSGAMES 0.33% 588,00

Stan na dzień: 2025-08-22

Sektory

banki 23.71%

energia 13.41%

informatyka 12.74%

rekreacja i wypoczynek 11.03%

rynek kapitałowy 6.82%

motoryzacja 6.31%

nieruchomości 5.77%

telekomunikacja 3.34%

media 2.66%

handel hurtowy 1.92%

przemysł elektromaszynowy 1.55%

gry 1.27%

górnictwo 1.12%

nowe technologie 1.08%

dystrubucja leków 1.05%

biotechnologia 1.05%

sprzęt i materiały medyczne 1.03%

budownictwo 0.95%

chemia 0.82%

recykling 0.76%

odzież i kosmetyki 0.58%

sieci handlowe 0.53%

produkcja leków 0.5%

Notowania

    Data: 2025-08-28

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania

    KID BETA ETF mWIG40TR

    09.06.2025 r.

    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA

    Kolejna witryna oparta na WordPressie © AgioFunds TFI S.A., 2025.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.