Ostrzeżenie bezpieczeństwa: Osoby podszywające się pod pracowników AgioFunds TFI mogą informować o rzekomych inwestycjach w naszych funduszach. Nie podawaj danych, nie instaluj nieznanych aplikacji, nie zakładaj kont na wskazanych stronach internetowych i nie wykonuj przelewów. W przypadku podejrzenia oszustwa przerwij kontakt i skontaktuj się z nami przez oficjalne kanały. Listę partnerów Towarzystwa znajdą Państwo z zakładce "Gdzie kupić?".

STI24 - Zainwestuj online

Fundusze

Beta ETF Dywidenda PLUS Portfelowy FIZ

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF Dywidenda PLUS Portfelowy FIZ

Informacje o funduszu

Ikona bomby Ikona klepsydry Ikona skarbonki Ikona minitora z lupą
Poziom ryzyka
Średni 4/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
5 lat		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
akcji polskich

 

Bieżąca wartość

287.32 PLN

 Wynik inwestycyjny (2026-07-20)

-0.57%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2026-07-20)

224.34 MLN PLN
Benchmark

WIGdivplus

 Łączna ekspozycja (2026-07-20)

100.09%

 Polityka dywidendowa

Dystrybucja

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu WIGdivplus dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym oraz dokonywanie wypłaty Dochodów Funduszu na zasadach określonych w Statucie. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznego odwzorowania aktualnej struktury Indeksu Odniesienia.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

 

Pobierz prezentację o Funduszu

 

WIGdivplus

Indeks WIGdivplus jest publikowany od 3 lutego 2025 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek regularnie płacących dywidendę powyżej stopy 2%. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 30 grudnia 2014 r. i wynosiła 1 000,00 pkt. WIGdivplus jest indeksem typu dochodowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Udział jednej spółki w indeksie jest ustalany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowany stopą dywidendy i ograniczany do 10%.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja fizyczna
Depozytariusz Q Securities SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBDIVPL
ISIN PLBTFDP00015
Data rejestracji 2025-07-15
Pierwszy dzień notowań 2025-08-18
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2026-07-20 287.32 776 830,00
2026-07-17 285.68 773 830,00
2026-07-16 288.09 770 330,00
2026-07-15 289.55 766 330,00
2026-07-14 289.85 759 330,00

Opłaty
Opłata za zarządzanie 0,50%
Całkowity wskaźnik kosztów 0,66%
Opłata subskrypcyjna Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Rynek pierwotny: 2,00%
Opłata za wykup Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Rynek pierwotny: 2,00%
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 224 344 828,00 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN), w tym z tytułu: 100.09%
akcji: 0.98
instrumentów pochodnych: 1.78

Stan na dzień: 2026-07-20

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Informacje o benchmarku

Pozycje w indeksie
Spółka Udział w indeksie Kapitalizacja (mln)
PZU 10.58% 60 274,00
ERSTEPL 10.41% 66 893,00
PKNORLEN 10.1% 170 217,00
PEKAO 9.38% 61 024,00
INGBSK 9.23% 57 764,00
KETY 6.19% 12 613,00
XTB 5.6% 15 666,00
LPP 4.8% 36 918,00
HANDLOWY 4.6% 16 097,00
BUDIMEX 3.55% 18 882,00
KRUK 3.43% 8 068,00
ORANGEPL 3.27% 19 154,00
DEVELIA 2.73% 4 744,00
DOMDEV 2.1% 6 451,00
GPW 1.18% 4 457,00
ABPL 1.06% 2 185,00
RAINBOW 0.94% 1 957,00
SYNEKTIK 0.78% 3 192,00
FERRO 0.73% 712,00
ASBIS 0.66% 5 877,00
MURAPOL 0.66% 1 485,00
ASSECOBS 0.56% 2 861,00
ATAL 0.51% 2 199,00
GRUPRACUJ 0.49% 3 157,00
ASSECOSEE 0.47% 3 233,00
TSGAMES 0.46% 663,00
WIRTUALNA 0.42% 1 728,00
MOBRUK 0.41% 1 335,00
STALEXP 0.38% 465,00
OPONEO.PL 0.36% 1 381,00
VOTUM 0.36% 534,00
VOXEL 0.33% 1 185,00
ARCHICOM 0.32% 1 330,00
PLAYWAY 0.28% 1 597,00
SANOK 0.22% 591,00
DECORA 0.21% 780,00
APATOR 0.21% 908,00
TEXT 0.21% 1 271,00
MENNICA 0.2% 1 900,00
TORPOL 0.17% 1 688,00
ELEKTROTI 0.16% 531,00
UNIMOT 0.16% 1 374,00
SHOPER 0.15% 1 185,00
SNIEZKA 0.14% 1 062,00
ASTARTA 0.14% 1 109,00
SELENAFM 0.12% 1 087,00
AMBRA 0.11% 458,00
PCCROKITA 0.1% 1 380,00
MERCOR 0.1% 249,00
AMICA 0.1% 379,00
STALPROD 0.08% 1 177,00
TARCZYNSKI 0.08% 1 401,00
CREEPYJAR 0.05% 325,00

Stan na dzień: 2026-07-20

Sektory

banki 33.62%

ubezpieczenia 10.93%

paliwa i gaz 10.25%

rynek kapitałowy 6.77%

hutnictwo 6.47%

nieruchomości 6.31%

budownictwo 5.18%

odzież i kosmetyki 4.8%

wierzytelności 3.43%

telekomunikacja 3.27%

handel hurtowy 1.72%

informatyka 1.39%

rekreacja i wypoczynek 0.94%

media 0.91%

gry 0.78%

biotechnologia 0.78%

recykling 0.41%

transport i logistyka 0.38%

handel internetowy 0.36%

sprzęt i materiały medyczne 0.33%

artykuły spożywcze 0.33%

motoryzacja 0.22%

przemysł elektromaszynowy 0.21%

chemia 0.1%

wyposażenie domu 0.1%

Notowania

    Data: 2026-07-21

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL
    Początek okresu Koniec okresu
    Data
    Stopa zwrotu funduszu %
    Stopa zwrotu z indeksu %

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania

    Raport zbiorczy EMT 2025

    12.02.2026 r.

    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA