Ostrzeżenie bezpieczeństwa: Osoby podszywające się pod pracowników AgioFunds TFI mogą informować o rzekomych inwestycjach w naszych funduszach. Nie podawaj danych, nie instaluj nieznanych aplikacji, nie zakładaj kont na wskazanych stronach internetowych i nie wykonuj przelewów. W przypadku podejrzenia oszustwa przerwij kontakt i skontaktuj się z nami przez oficjalne kanały. Listę partnerów Towarzystwa znajdą Państwo z zakładce "Gdzie kupić?".

STI24 - Zainwestuj online

Fundusze

Beta ETF Dywidenda PLUS Portfelowy FIZ

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF Dywidenda PLUS Portfelowy FIZ

Informacje o funduszu

Ikona bomby Ikona klepsydry Ikona skarbonki Ikona minitora z lupą
Poziom ryzyka
Średni 4/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
5 lat		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
akcji polskich

 

Bieżąca wartość

302.84 PLN

 Wynik inwestycyjny (2026-10-20)

0.68%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2026-10-20)

294.61 MLN PLN
Benchmark

WIGdivplus

 Łączna ekspozycja (2026-10-20)

101.47%

 Polityka dywidendowa

Dystrybucja

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu WIGdivplus dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym oraz dokonywanie wypłaty Dochodów Funduszu na zasadach określonych w Statucie. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznego odwzorowania aktualnej struktury Indeksu Odniesienia.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

 

Pobierz prezentację o Funduszu

 

WIGdivplus

Indeks WIGdivplus jest publikowany od 3 lutego 2025 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek regularnie płacących dywidendę powyżej stopy 2%. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 30 grudnia 2014 r. i wynosiła 1 000,00 pkt. WIGdivplus jest indeksem typu dochodowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Udział jednej spółki w indeksie jest ustalany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowany stopą dywidendy i ograniczany do 10%.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja fizyczna
Depozytariusz Q Securities SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBDIVPL
ISIN PLBTFDP00015
Data rejestracji 2025-07-15
Pierwszy dzień notowań 2025-08-18
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2026-10-20 302.84 967 830,00
2026-10-19 304.89 967 830,00
2026-10-16 307.91 964 830,00
2026-10-15 304.61 961 830,00
2026-10-14 305.01 961 830,00

Opłaty
Opłata za zarządzanie 0,50%
Całkowity wskaźnik kosztów 0,66%
Opłata subskrypcyjna Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Rynek pierwotny: 2,00%
Opłata za wykup Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Rynek pierwotny: 2,00%
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 294 608 463,00 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN), w tym z tytułu: 101.47%
akcji: 0.98
instrumentów pochodnych: 3.27

Stan na dzień: 2026-10-20

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Informacje o benchmarku

Pozycje w indeksie
Spółka Udział w indeksie Kapitalizacja (mln)
ERSTEPL 10.57% 78 134,00
PEKAO 10.05% 68 636,00
PZU 9.72% 62 502,00
PKNORLEN 9.71% 174 629,00
INGBSK 9.61% 58 779,00
LPP 7% 49 619,00
KETY 5.21% 12 014,00
ORANGEPL 5.14% 21 234,00
BUDIMEX 4.55% 18 234,00
HANDLOWY 3.57% 15 784,00
KRUK 3.33% 6 611,00
XTB 2.8% 16 147,00
DEVELIA 2.31% 3 858,00
MURAPOL 1.39% 1 461,00
GPW 1.09% 4 407,00
ABPL 1.05% 2 438,00
RAINBOW 1.03% 1 775,00
SYNEKTIK 0.86% 2 982,00
STALEXP 0.79% 460,00
DOMDEV 0.79% 6 297,00
ASSECOBS 0.73% 2 927,00
GRUPRACUJ 0.69% 3 686,00
ASBIS 0.64% 9 296,00
FERRO 0.56% 610,00
ATAL 0.54% 2 377,00
MOBRUK 0.51% 1 511,00
ASSECOSEE 0.51% 3 980,00
TORPOL 0.48% 1 518,00
TSGAMES 0.44% 705,00
VOXEL 0.4% 1 628,00
VOTUM 0.36% 514,00
TEXT 0.32% 1 009,00
MENNICA 0.3% 1 982,00
ARCHICOM 0.29% 1 250,00
SNIEZKA 0.28% 1 065,00
APATOR 0.25% 849,00
DECORA 0.22% 912,00
PLAYWAY 0.22% 1 594,00
WIRTUALNA 0.2% 1 681,00
OPONEO.PL 0.2% 1 463,00
SANOK 0.2% 531,00
PCCROKITA 0.16% 1 247,00
UNIMOT 0.14% 1 254,00
MERCOR 0.14% 227,00
AMBRA 0.13% 510,00
ELEKTROTI 0.13% 586,00
SELENAFM 0.12% 1 265,00
AMICA 0.12% 348,00
TARCZYNSKI 0.1% 1 322,00
CREEPYJAR 0.04% 255,00

Stan na dzień: 2026-10-20

Sektory

banki 33.8%

ubezpieczenia 10.08%

paliwa i gaz 9.86%

odzież i kosmetyki 7%

budownictwo 6.49%

hutnictwo 5.51%

nieruchomości 5.31%

telekomunikacja 5.14%

rynek kapitałowy 3.89%

wierzytelności 3.33%

handel hurtowy 1.69%

informatyka 1.57%

rekreacja i wypoczynek 1.03%

media 0.89%

biotechnologia 0.86%

transport i logistyka 0.79%

gry 0.7%

recykling 0.51%

sprzęt i materiały medyczne 0.4%

przemysł elektromaszynowy 0.25%

artykuły spożywcze 0.23%

handel internetowy 0.2%

motoryzacja 0.2%

chemia 0.16%

wyposażenie domu 0.12%

Notowania

    Data: 2026-10-21

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL
    Początek okresu Koniec okresu
    Data
    Stopa zwrotu funduszu %
    Stopa zwrotu z indeksu %

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
    • Procedury i regulaminy
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania

    Raport zbiorczy EMT 2025

    12.02.2026 r.

    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA