Ostrzeżenie bezpieczeństwa: Osoby podszywające się pod pracowników AgioFunds TFI mogą informować o rzekomych inwestycjach w naszych funduszach. Nie podawaj danych, nie instaluj nieznanych aplikacji, nie zakładaj kont na wskazanych stronach internetowych i nie wykonuj przelewów. W przypadku podejrzenia oszustwa przerwij kontakt i skontaktuj się z nami przez oficjalne kanały. Listę partnerów Towarzystwa znajdą Państwo z zakładce "Gdzie kupić?".

STI24 - Zainwestuj online

Fundusze

Beta ETF Dywidenda PLUS Portfelowy FIZ

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF Dywidenda PLUS Portfelowy FIZ

Informacje o funduszu

Ikona bomby Ikona klepsydry Ikona skarbonki Ikona minitora z lupą
Poziom ryzyka
Średni 4/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
5 lat		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
akcji polskich

 

Bieżąca wartość

303.59 PLN

 Wynik inwestycyjny (2026-09-08)

-0.97%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2026-09-08)

277.89 MLN PLN
Benchmark

WIGdivplus

 Łączna ekspozycja (2026-09-08)

99.64%

 Polityka dywidendowa

Dystrybucja

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu WIGdivplus dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym oraz dokonywanie wypłaty Dochodów Funduszu na zasadach określonych w Statucie. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznego odwzorowania aktualnej struktury Indeksu Odniesienia.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

 

Pobierz prezentację o Funduszu

 

WIGdivplus

Indeks WIGdivplus jest publikowany od 3 lutego 2025 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek regularnie płacących dywidendę powyżej stopy 2%. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 30 grudnia 2014 r. i wynosiła 1 000,00 pkt. WIGdivplus jest indeksem typu dochodowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Udział jednej spółki w indeksie jest ustalany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowany stopą dywidendy i ograniczany do 10%.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja fizyczna
Depozytariusz Q Securities SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBDIVPL
ISIN PLBTFDP00015
Data rejestracji 2025-07-15
Pierwszy dzień notowań 2025-08-18
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2026-09-08 303.59 909 330,00
2026-09-07 300.64 903 830,00
2026-09-04 300.02 899 830,00
2026-09-03 296.56 899 830,00
2026-09-02 299.1 894 830,00

Opłaty
Opłata za zarządzanie 0,50%
Całkowity wskaźnik kosztów 0,66%
Opłata subskrypcyjna Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Rynek pierwotny: 2,00%
Opłata za wykup Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Rynek pierwotny: 2,00%
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 277 886 243,00 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN), w tym z tytułu: 99.64%
akcji: 0.98
instrumentów pochodnych: 1.35

Stan na dzień: 2026-09-08

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Informacje o benchmarku

Pozycje w indeksie
Spółka Udział w indeksie Kapitalizacja (mln)
ERSTEPL 11.29% 77 132,00
PZU 10.83% 65 593,00
PKNORLEN 10.27% 184 125,00
PEKAO 10.19% 70 499,00
INGBSK 8.91% 59 274,00
XTB 6.16% 18 333,00
KETY 5.6% 12 130,00
LPP 5% 40 942,00
HANDLOWY 4.11% 15 313,00
BUDIMEX 3.3% 18 652,00
KRUK 3.06% 7 652,00
ORANGEPL 2.99% 18 655,00
DEVELIA 2.54% 4 699,00
DOMDEV 1.95% 6 387,00
ABPL 1.13% 2 480,00
GPW 0.97% 3 899,00
RAINBOW 0.95% 2 095,00
ASBIS 0.81% 7 631,00
FERRO 0.73% 758,00
SYNEKTIK 0.66% 2 883,00
MURAPOL 0.63% 1 518,00
GRUPRACUJ 0.57% 3 877,00
ASSECOSEE 0.57% 4 193,00
ASSECOBS 0.53% 2 867,00
TSGAMES 0.51% 781,00
ATAL 0.47% 2 145,00
WIRTUALNA 0.43% 1 857,00
MOBRUK 0.42% 1 454,00
VOXEL 0.39% 1 506,00
OPONEO.PL 0.35% 1 444,00
STALEXP 0.33% 433,00
VOTUM 0.33% 523,00
ARCHICOM 0.29% 1 289,00
PLAYWAY 0.25% 1 564,00
DECORA 0.23% 880,00
SANOK 0.22% 608,00
MENNICA 0.21% 2 161,00
APATOR 0.2% 893,00
ELEKTROTI 0.2% 679,00
TEXT 0.17% 1 069,00
UNIMOT 0.16% 1 525,00
TORPOL 0.16% 1 606,00
SNIEZKA 0.13% 1 073,00
SELENAFM 0.13% 1 256,00
ASTARTA 0.11% 993,00
AMBRA 0.1% 459,00
AMICA 0.09% 374,00
PCCROKITA 0.09% 1 310,00
MERCOR 0.09% 236,00
STALPROD 0.08% 1 244,00
TARCZYNSKI 0.07% 1 379,00
CREEPYJAR 0.05% 367,00

Stan na dzień: 2026-09-08

Sektory

banki 34.5%

ubezpieczenia 11.15%

paliwa i gaz 10.43%

rynek kapitałowy 7.13%

hutnictwo 5.89%

nieruchomości 5.89%

odzież i kosmetyki 5%

budownictwo 4.95%

wierzytelności 3.06%

telekomunikacja 2.99%

handel hurtowy 1.94%

informatyka 1.26%

media 1%

rekreacja i wypoczynek 0.95%

gry 0.81%

biotechnologia 0.66%

recykling 0.42%

sprzęt i materiały medyczne 0.39%

handel internetowy 0.35%

transport i logistyka 0.33%

artykuły spożywcze 0.29%

motoryzacja 0.22%

przemysł elektromaszynowy 0.2%

wyposażenie domu 0.09%

chemia 0.09%

Notowania

    Data: 2026-09-10

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL
    Początek okresu Koniec okresu
    Data
    Stopa zwrotu funduszu %
    Stopa zwrotu z indeksu %

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania

    Raport zbiorczy EMT 2025

    12.02.2026 r.

    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA