Beta ETF Dywidenda PLUS Portfelowy FIZ
Informacje o funduszu
 |
 |
 |
 |
| Poziom ryzyka Średni 4/7 |
Rekomendowany okres inwestycyjny 5 lat |
Min. pierwsza wpłata 1 certyfikat |
Typ funduszu akcji polskich |
| Bieżąca wartość
219.23 PLN |
Wynik inwestycyjny (2025-11-27)
0.14% |
Aktywa pod zarządzaniem
(2025-11-27) 57.08 MLN PLN |
| Benchmark
WIGdivplus |
Łączna ekspozycja (2025-11-21)
99.71% |
Polityka dywidendowa
Dystrybucja |
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu WIGdivplus dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym oraz dokonywanie wypłaty Dochodów Funduszu na zasadach określonych w Statucie. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznego odwzorowania aktualnej struktury Indeksu Odniesienia.
Dlaczego warto?
Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.
Pobierz prezentację o Funduszu
WIGdivplus
Indeks WIGdivplus jest publikowany od 3 lutego 2025 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek regularnie płacących dywidendę powyżej stopy 2%. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 30 grudnia 2014 r. i wynosiła 1 000,00 pkt. WIGdivplus jest indeksem typu dochodowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Udział jednej spółki w indeksie jest ustalany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowany stopą dywidendy i ograniczany do 10%.
Charakterystyka
| Zarządzający | Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha |
|---|---|
| Metoda replikacji | Replikacja fizyczna |
| Depozytariusz | Q Securities SA |
| Market Maker | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA |
| Wycena | Każdy dzień sesyjny |
| Ticker | ETFBDIVPL |
| ISIN | PLBTFDP00015 |
| Data rejestracji | 2025-07-15 |
| Pierwszy dzień notowań | 2025-08-18 |
Informacje o wyemitowanych certyfikatach
| Dane na dzień | Wycena Certyfikatu [zł] | Liczba Certyfikatów [szt] |
| 2025-11-27 | 219.23 | 270 330,00 |
| 2025-11-26 | 219.54 | 270 330,00 |
| 2025-11-25 | 217.67 | 267 830,00 |
| 2025-11-24 | 214.1 | 263 830,00 |
| 2025-11-21 | 213.13 | 260 330,00 |
Opłaty
| Opłata za zarządzanie | Do 30 czerwca 2026 roku: 0,0% Od 1 lipca 2026 roku: 0,5% |
|---|---|
| Całkowity wskaźnik kosztów | Do 30 czerwca 2026 roku: 0,5% Od 1 lipca 2026 roku: 0,5%-0,9% (zależnie od poziomu aktywów) |
| Opłata subskrypcyjna | Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska) Rynek pierwotny: 2,00% |
| Opłata za wykup | Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska) Rynek pierwotny: 2,00% |
Informacje o ekspozycji funduszu
| Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) | 57 081 853,00 zł |
|---|---|
| Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN), w tym z tytułu: | 99.71% |
| akcji: | 0.97 |
| instrumentów pochodnych: | 2.71 |
Stan na dzień: 2025-11-21
Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)Informacje o benchmarku
Pozycje w indeksie
| Spółka | Udział w indeksie | Kapitalizacja (mln) |
| PKNORLEN | 12.5% | 114 469,00 |
| PEKAO | 10.32% | 50 329,00 |
| PZU | 9.94% | 52 727,00 |
| SANPL | 9.56% | 50 144,00 |
| KETY | 7.29% | 8 777,00 |
| LPP | 5.23% | 29 668,00 |
| XTB | 4.96% | 7 984,00 |
| BUDIMEX | 4.77% | 14 659,00 |
| ORANGEPL | 4.57% | 11 937,00 |
| HANDLOWY | 4.48% | 13 170,00 |
| KRUK | 4.41% | 8 846,00 |
| DEVELIA | 3.39% | 3 491,00 |
| ASSECOPOL | 2.2% | 15 330,00 |
| DOMDEV | 2% | 6 822,00 |
| GPW | 1.23% | 2 577,00 |
| RAINBOW | 1.17% | 1 799,00 |
| STALEXP | 0.84% | 742,00 |
| ASSECOBS | 0.8% | 2 747,00 |
| NEWAG | 0.74% | 4 356,00 |
| ATAL | 0.7% | 2 110,00 |
| FERRO | 0.69% | 616,00 |
| ASSECOSEE | 0.59% | 3 409,00 |
| TEXT | 0.57% | 1 145,00 |
| GRUPRACUJ | 0.54% | 3 639,00 |
| ARCHICOM | 0.53% | 1 214,00 |
| MOBRUK | 0.52% | 1 040,00 |
| MURAPOL | 0.51% | 1 567,00 |
| ASBIS | 0.51% | 1 583,00 |
| WIRTUALNA | 0.45% | 1 593,00 |
| OPONEO.PL | 0.4% | 1 285,00 |
| PLAYWAY | 0.37% | 1 739,00 |
| MENNICA | 0.35% | 1 665,00 |
| APATOR | 0.28% | 741,00 |
| TORPOL | 0.28% | 1 259,00 |
| BORYSZEW | 0.27% | 1 416,00 |
| DECORA | 0.27% | 734,00 |
| VOTUM | 0.25% | 568,00 |
| PCCROKITA | 0.21% | 1 346,00 |
| SNIEZKA | 0.21% | 1 035,00 |
| VOXEL | 0.21% | 1 512,00 |
| UNIMOT | 0.18% | 1 031,00 |
| MANGATA | 0.17% | 401,00 |
| AMICA | 0.14% | 432,00 |
| INSTALKRK | 0.13% | 272,00 |
| AMBRA | 0.13% | 442,00 |
| WAWEL | 0.06% | 1 068,00 |
| CREEPYJAR | 0.05% | 283,00 |
| PEKABEX | 0.04% | 319,00 |
Stan na dzień: 2025-11-21
Sektory
Dokumenty
Wybierz kategorię dokumentów
- Fundusze inwestycyjne BETA ETF
- Raporty Bieżące
- Sprawozdania