Ostrzeżenie bezpieczeństwa: Osoby podszywające się pod pracowników AgioFunds TFI mogą informować o rzekomych inwestycjach w naszych funduszach. Nie podawaj danych, nie instaluj nieznanych aplikacji, nie zakładaj kont na wskazanych stronach internetowych i nie wykonuj przelewów. W przypadku podejrzenia oszustwa przerwij kontakt i skontaktuj się z nami przez oficjalne kanały.

STI24 - Zainwestuj online

Fundusze

Beta ETF Dywidenda PLUS Portfelowy FIZ

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF Dywidenda PLUS Portfelowy FIZ

Informacje o funduszu

Ikona bomby Ikona klepsydry Ikona skarbonki Ikona minitora z lupą
Poziom ryzyka
Średni 4/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
5 lat		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
akcji polskich

 

Bieżąca wartość

270.19 PLN

 Wynik inwestycyjny (2026-06-01)

1.59%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2026-06-01)

190.57 MLN PLN
Benchmark

WIGdivplus

 Łączna ekspozycja (2026-06-01)

99.89%

 Polityka dywidendowa

Dystrybucja

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu WIGdivplus dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym oraz dokonywanie wypłaty Dochodów Funduszu na zasadach określonych w Statucie. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznego odwzorowania aktualnej struktury Indeksu Odniesienia.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

 

Pobierz prezentację o Funduszu

 

WIGdivplus

Indeks WIGdivplus jest publikowany od 3 lutego 2025 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek regularnie płacących dywidendę powyżej stopy 2%. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 30 grudnia 2014 r. i wynosiła 1 000,00 pkt. WIGdivplus jest indeksem typu dochodowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Udział jednej spółki w indeksie jest ustalany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowany stopą dywidendy i ograniczany do 10%.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja fizyczna
Depozytariusz Q Securities SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBDIVPL
ISIN PLBTFDP00015
Data rejestracji 2025-07-15
Pierwszy dzień notowań 2025-08-18
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2026-06-01 270.19 702 330,00
2026-05-29 274.48 702 330,00
2026-05-28 272.27 700 330,00
2026-05-27 271.38 700 330,00
2026-05-26 272.83 697 330,00

Opłaty
Opłata za zarządzanie Do 30 czerwca 2026 roku: 0,0%
Od 1 lipca 2026 roku: 0,5%
Całkowity wskaźnik kosztów Do 30 czerwca 2026 roku: 0,5%
Od 1 lipca 2026 roku: 0,5%-0,9% (zależnie od poziomu aktywów)
Opłata subskrypcyjna Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Rynek pierwotny: 2,00%
Opłata za wykup Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Rynek pierwotny: 2,00%
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 190 572 116,00 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN), w tym z tytułu: 99.89%
akcji: 0.98
instrumentów pochodnych: 1.16

Stan na dzień: 2026-06-01

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Informacje o benchmarku

Pozycje w indeksie
Spółka Udział w indeksie Kapitalizacja (mln)
PKNORLEN 12% 167 756,00
PEKAO 9.89% 61 680,00
ERSTEPL 9.6% 60 905,00
PZU 8.89% 54 523,00
INGBSK 8.49% 56 099,00
LPP 8.41% 39 903,00
KETY 5.84% 11 522,00
XTB 4.64% 12 100,00
HANDLOWY 4.48% 15 967,00
ORANGEPL 3.79% 20 670,00
DEVELIA 3.13% 4 914,00
BUDIMEX 2.71% 17 432,00
KRUK 2.71% 7 728,00
DOMDEV 1.93% 6 451,00
ASBIS 1.1% 4 226,00
RAINBOW 0.87% 2 110,00
GPW 0.83% 3 366,00
ASSECOBS 0.69% 3 161,00
STALEXP 0.67% 776,00
MURAPOL 0.67% 1 685,00
FERRO 0.66% 671,00
ATAL 0.6% 2 513,00
TSGAMES 0.58% 653,00
SYNEKTIK 0.48% 2 311,00
GRUPRACUJ 0.48% 3 106,00
ABPL 0.46% 2 211,00
ASSECOSEE 0.44% 3 306,00
WIRTUALNA 0.38% 1 716,00
MOBRUK 0.36% 1 265,00
OPONEO.PL 0.34% 1 355,00
ARCHICOM 0.32% 1 355,00
PLAYWAY 0.26% 1 647,00
VOXEL 0.26% 1 199,00
SANOK 0.23% 578,00
MENNICA 0.21% 2 181,00
ELEKTROTI 0.2% 592,00
TEXT 0.19% 1 089,00
DECORA 0.18% 759,00
APATOR 0.18% 833,00
BORYSZEW 0.18% 1 182,00
UNIMOT 0.18% 1 379,00
PCCROKITA 0.17% 1 362,00
TORPOL 0.17% 1 665,00
SNIEZKA 0.15% 1 115,00
SHOPER 0.14% 1 209,00
ASTARTA 0.13% 1 168,00
AMBRA 0.11% 465,00
SELENAFM 0.1% 1 155,00
AMICA 0.09% 414,00
STALPROD 0.08% 1 311,00
VOTUM 0.08% 562,00
TARCZYNSKI 0.07% 1 362,00
ERBUD 0.07% 301,00
MERCOR 0.07% 232,00
CREEPYJAR 0.04% 351,00

Stan na dzień: 2026-06-01

Sektory

banki 32.46%

paliwa i gaz 12.18%

ubezpieczenia 8.97%

odzież i kosmetyki 8.41%

nieruchomości 6.65%

hutnictwo 6.32%

rynek kapitałowy 5.47%

budownictwo 4.32%

telekomunikacja 3.79%

wierzytelności 2.71%

handel hurtowy 1.55%

informatyka 1.46%

gry 0.88%

rekreacja i wypoczynek 0.87%

media 0.86%

transport i logistyka 0.67%

biotechnologia 0.48%

recykling 0.36%

handel internetowy 0.34%

artykuły spożywcze 0.31%

sprzęt i materiały medyczne 0.26%

motoryzacja 0.23%

przemysł elektromaszynowy 0.18%

chemia 0.17%

wyposażenie domu 0.09%

Notowania

    Data: 2026-06-03

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL
    Początek okresu Koniec okresu
    Data
    Stopa zwrotu funduszu %
    Stopa zwrotu z indeksu %

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania

    Raport zbiorczy EMT 2025

    12.02.2026 r.

    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA