Ostrzeżenie bezpieczeństwa: Osoby podszywające się pod pracowników AgioFunds TFI mogą informować o rzekomych inwestycjach w naszych funduszach. Nie podawaj danych, nie instaluj nieznanych aplikacji, nie zakładaj kont na wskazanych stronach internetowych i nie wykonuj przelewów. W przypadku podejrzenia oszustwa przerwij kontakt i skontaktuj się z nami przez oficjalne kanały.

STI24 - Zainwestuj online

Fundusze

Beta ETF Dywidenda PLUS Portfelowy FIZ

AgioFunds INWESTYCJE Fundusze ETF Beta ETF Dywidenda PLUS Portfelowy FIZ

Informacje o funduszu

Ikona bomby Ikona klepsydry Ikona skarbonki Ikona minitora z lupą
Poziom ryzyka
Średni 4/7		 Rekomendowany okres inwestycyjny
5 lat		  Min. pierwsza wpłata
1 certyfikat		 Typ funduszu
akcji polskich

 

Bieżąca wartość

270.46 PLN

 Wynik inwestycyjny (2026-04-16)

0.53%

 Aktywa pod zarządzaniem

(2026-04-16)

170.43 MLN PLN
Benchmark

WIGdivplus

 Łączna ekspozycja (2026-04-15)

99.35%

 Polityka dywidendowa

Dystrybucja

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu WIGdivplus dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym oraz dokonywanie wypłaty Dochodów Funduszu na zasadach określonych w Statucie. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznego odwzorowania aktualnej struktury Indeksu Odniesienia.

Dlaczego warto?

Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.

 

Pobierz prezentację o Funduszu

 

WIGdivplus

Indeks WIGdivplus jest publikowany od 3 lutego 2025 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek regularnie płacących dywidendę powyżej stopy 2%. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 30 grudnia 2014 r. i wynosiła 1 000,00 pkt. WIGdivplus jest indeksem typu dochodowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Udział jednej spółki w indeksie jest ustalany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowany stopą dywidendy i ograniczany do 10%.

Charakterystyka
Zarządzający Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha
Metoda replikacji Replikacja fizyczna
Depozytariusz Q Securities SA
Market Maker Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wycena Każdy dzień sesyjny
Ticker ETFBDIVPL
ISIN PLBTFDP00015
Data rejestracji 2025-07-15
Pierwszy dzień notowań 2025-08-18
Informacje o wyemitowanych certyfikatach

Dane na dzień Wycena Certyfikatu [zł] Liczba Certyfikatów [szt]
2026-04-16 270.46 626 830,00
2026-04-15 271.89 621 830,00
2026-04-14 270.39 618 830,00
2026-04-13 268.23 613 830,00
2026-04-10 267.67 611 830,00

Opłaty
Opłata za zarządzanie Do 30 czerwca 2026 roku: 0,0%
Od 1 lipca 2026 roku: 0,5%
Całkowity wskaźnik kosztów Do 30 czerwca 2026 roku: 0,5%
Od 1 lipca 2026 roku: 0,5%-0,9% (zależnie od poziomu aktywów)
Opłata subskrypcyjna Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Rynek pierwotny: 2,00%
Opłata za wykup Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska)
Rynek pierwotny: 2,00%
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) 170 428 705,00 zł
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN), w tym z tytułu: 99.35%
akcji: 0.98
instrumentów pochodnych: 0.91

Stan na dzień: 2026-04-15

Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)

Informacje o benchmarku

Pozycje w indeksie
Spółka Udział w indeksie Kapitalizacja (mln)
PKNORLEN 10.53% 150 481,00
SANPL 10.33% 67 016,00
PEKAO 10.3% 65 670,00
PZU 9.46% 59 307,00
LPP 9.09% 44 057,00
INGBSK 8.88% 59 924,00
KETY 5.26% 10 596,00
XTB 4.99% 13 316,00
HANDLOWY 4.27% 15 548,00
ORANGEPL 3.35% 18 701,00
KRUK 3.23% 9 412,00
BUDIMEX 2.92% 19 148,00
DEVELIA 2.85% 4 565,00
DOMDEV 1.93% 6 579,00
RAINBOW 0.89% 2 190,00
GPW 0.8% 3 324,00
ASBIS 0.76% 3 016,00
TSGAMES 0.7% 810,00
MURAPOL 0.67% 1 722,00
FERRO 0.61% 629,00
STALEXP 0.58% 686,00
ASSECOBS 0.57% 2 653,00
SYNEKTIK 0.53% 2 566,00
ATAL 0.52% 2 245,00
GRUPRACUJ 0.46% 3 017,00
ASSECOSEE 0.41% 3 150,00
ABPL 0.4% 1 959,00
WIRTUALNA 0.37% 1 699,00
MOBRUK 0.34% 1 212,00
OPONEO.PL 0.3% 1 212,00
ARCHICOM 0.28% 1 224,00
PLAYWAY 0.26% 1 683,00
MENNICA 0.24% 2 457,00
SANOK 0.23% 589,00
VOXEL 0.23% 1 103,00
DECORA 0.19% 798,00
TEXT 0.18% 1 051,00
BORYSZEW 0.17% 1 162,00
APATOR 0.17% 787,00
ELEKTROTI 0.17% 508,00
PCCROKITA 0.16% 1 348,00
TORPOL 0.16% 1 624,00
UNIMOT 0.16% 1 220,00
SNIEZKA 0.14% 1 080,00
SHOPER 0.14% 1 205,00
ASTARTA 0.13% 1 174,00
AMBRA 0.11% 471,00
SELENAFM 0.1% 1 126,00
AMICA 0.09% 412,00
STALPROD 0.08% 1 356,00
ERBUD 0.08% 343,00
VOTUM 0.08% 527,00
TARCZYNSKI 0.07% 1 350,00
MERCOR 0.05% 188,00
CREEPYJAR 0.04% 406,00

Stan na dzień: 2026-04-15

Sektory

banki 33.79%

paliwa i gaz 10.69%

ubezpieczenia 9.54%

odzież i kosmetyki 9.09%

nieruchomości 6.25%

rynek kapitałowy 5.8%

hutnictwo 5.75%

budownictwo 4.41%

telekomunikacja 3.35%

wierzytelności 3.23%

informatyka 1.3%

handel hurtowy 1.16%

gry 1.01%

rekreacja i wypoczynek 0.89%

media 0.83%

transport i logistyka 0.58%

biotechnologia 0.53%

recykling 0.34%

artykuły spożywcze 0.3%

handel internetowy 0.3%

motoryzacja 0.23%

sprzęt i materiały medyczne 0.23%

przemysł elektromaszynowy 0.17%

chemia 0.16%

wyposażenie domu 0.09%

Notowania

    Data: 2026-04-17

    Stopa zwrotu ETF:

    • 1M
    • 3M
    • 6M
    • YTD
    • 1Y
    • 3Y
    • 5Y
    • 10Y
    • ALL
    Początek okresu Koniec okresu
    Data
    Stopa zwrotu funduszu %
    Stopa zwrotu z indeksu %

    Dokumenty

    Wybierz kategorię dokumentów
    • Fundusze inwestycyjne BETA ETF
    • Raporty Bieżące
    • Sprawozdania

    Raport zbiorczy EMT 2025

    12.02.2026 r.

    Newsletter

    Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA