Selektywny subfundusz akcji o znacząco wyższym profilu ryzyka w porównaniu do typowego funduszu akcji uniwersalnych, przeznaczony dla świadomych inwestorów poszukujących dużo wyższych stóp zwrotu w porównaniu z WIG, akceptujących jednocześnie istotne wahania jednostki w krótkim okresie czasu. Subfundusz stale utrzymuje wysokie zaangażowanie na rynku akcji na poziomie 100% aktywów (maks. lewarowanie do 30% WAN), koncentrując się głównie na spółkach spoza indeksu WIG20, przy czym alokacja w mniejsze podmioty ograniczona jest jednostkowo do poziomu 5% WAN. Ekspozycja zagraniczna maksymalnie w 30% WAN jest zabezpieczana pod kątem ryzyka walutowego. Dominująca część subfunduszu inwestowana jest w spółki wzrostowe, przy uzupełnieniu portfela atrakcyjnie wycenianymi spółkami z krótkoterminową perspektywą odbicia wyników finansowych po gorszym okresie operacyjnym.
Charakterystyka Funduszu
|
Benchmark |
100% WIG |
|
Typ funduszu |
akcji polskich |
|
Forma funduszu |
Specjalistyczny FIO |
|
Początek działalności |
grudzień 2012 |
|
Poziom ryzyka |
|
|
Horyzont inwestycyjny |
3-5 lat |
|
Zarządzający |
Jakub Bentke |
|
Min. pierwsza wpłata |
100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD) |
|
Min. kolejna wpłata |
100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD) |
|
Wycena |
tygodniowa (środa) |
|
Waluta |
PLN, EUR, USD |
|
|
Opłaty w Funduszu
|
Opłata za nabycie |
max 4% |
|
Opłata za odkupienie |
0 zł |
|
Wynagrodzenie za zarządzanie |
3,95% p.a. |
|
Wynagrodzenie za sukces |
10% wg zasady „high water mark” |
Rachunek do nabyć
|
Rachunek do nabyć PLN |
10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 |
|
Rachunek do nabyć EUR |
36 1750 0009 0000 0000 2001 2293 |
|
Rachunek do nabyć USD |
33 1750 0009 0000 0000 2001 2347 |