Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych. Cechuje go stałe, wysokie zaangażowanie na rynku akcji. Koncentruje się głównie na dużych i płynnych spółkach, zarówno polskich, jak i zagranicznych (20-30% portfela). Dominująca część portfela inwestowana jest w spółki wzrostowe, przy stosunkowo dużej koncentracji. Wykorzystując strategię core-satellite budujemy podstawy portfela funduszu poprzez dobór spółek o stabilnych fundamentach z perspektywą wysokich i powtarzalnych stóp wzrostu („core”), wzbogacając go szybko rosnącymi spółkami, będącymi liderami swoich branż, dobrze zarządzanymi, innowacyjnymi, o konkurencyjnym modelu biznesowym („satellite”) ponadto w tej części portfela staramy się wykorzystać okazje rynkowe oraz średniookresowe trendy.
Charakterystyka Funduszu
|
Benchmark |
100% WIG |
|
Typ funduszu |
akcji polskich |
|
Forma funduszu |
Specjalistyczny FIO |
|
Początek działalności |
grudzień 2012 |
|
Poziom ryzyka |
|
|
Horyzont inwestycyjny |
3-5 lat |
|
Zarządzający |
Jakub Bentke Mariusz Jagodziński |
|
Min. pierwsza wpłata |
100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD) |
|
Min. kolejna wpłata |
100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD) |
|
Wycena |
tygodniowa (środa) |
|
Waluta |
PLN, EUR, USD |
|
|
Opłaty w Funduszu
|
Opłata za nabycie |
max 4% |
|
Opłata za odkupienie |
0 zł |
|
Wynagrodzenie za zarządzanie |
2,0% p.a. |
|
Wynagrodzenie za sukces |
10% wg zasady „high water mark” |
Rachunek do nabyć
|
Rachunek do nabyć PLN |
10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 |
|
Rachunek do nabyć EUR |
36 1750 0009 0000 0000 2001 2293 |
|
Rachunek do nabyć USD |
33 1750 0009 0000 0000 2001 2347 |