Subfundusz nie posiada benchmarku, a skład portfela nie odzwierciedla żadnego konkretnego indeksu. Inwestycje mają charakter selektywny – subfundusz inwestuje w wybrane akcje polskich i zagranicznych spółek. Subfundusz utrzymuje stałe, długoterminowe zaangażowanie na rynku akcji w przedziale 70 – 100% WAN przy jednoczesnym braku lewarowania funduszu. Co najmniej 30 – 50% aktywów inwestowane jest w akcje zagranicznych spółek, głównie europejskich i amerykańskich. Dobór do portfela funduszu akcji oparty jest wyłącznie o kryteria fundamentalne – wyniki finansowe spółek i perspektywy ich kształtowania w średnim i długim okresie. Ekspozycja zagraniczna w całości zabezpieczona jest przed wahaniami kursów walutowych.
Charakterystyka Funduszu
|
Typ funduszu |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalny (od 20.06.2018 fundusz akcyjny) |
|
Forma funduszu |
Specjalistyczny FIO |
|
Początek działalności |
lipiec 2009 |
|
Poziom ryzyka |
|
|
Horyzont inwestycyjny |
3-5 lat |
|
Zarządzający |
Wojciech Juroszek |
|
Min. pierwsza wpłata |
100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD) |
|
Min. kolejna wpłata |
100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD) |
|
Wycena |
tygodniowa (środa) |
|
Waluta |
PLN, EUR, USD |
Opłaty w Funduszu
|
Opłata za nabycie |
max. 4% |
|
Opłata za odkupienie |
0 zł |
|
Wynagrodzenie za zarządzanie |
4% p.a. |
|
Wynagrodzenie za sukces |
20% ponad 3% w skali 6 m-cy |
Rachunek do nabyć
|
Rachunek do nabyć PLN |
44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 |
|
Rachunek do nabyć EUR |
38 1750 0009 0000 0000 1150 6909 |
|
Rachunek do nabyć USD |
78 1750 0009 0000 0000 1150 6868 |