AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (d. AGIO Globalny)

Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych inwestujących w średnie i małe spółki. Lokuje on co najmniej 66% aktywów w akcje głównie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,. Ponieważ fundusze akcyjne charakteryzują się wysokim ryzykiem rynkowym, oczekiwana stopa zwrotu w długim i bardzo długim horyzoncie inwestycyjnym jest ponadprzeciętna.

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu odzwierciedlającym zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu (benchmark) jest: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID O/N.

 

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu

akcyjny

Forma funduszu

Specjalistyczny FIO

Początek działalności

lipiec 2009

Poziom ryzyka

risk-level_5

Horyzont inwestycyjny

3-5 lat

Zarządzający

Wojciech Juroszek

Jakub Bentke

Min. pierwsza wpłata

100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD)

Min. kolejna wpłata

100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD)

Wycena

tygodniowa (środa)

Waluta

PLN, EUR, USD

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max. 4%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

4% p.a.

Wynagrodzenie za sukces

20% ponad 3% w skali 6 m-cy

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

44 1750 0009 0000 0000 1150 6801

Rachunek do nabyć EUR

38 1750 0009 0000 0000 1150 6909

Rachunek do nabyć USD

78 1750 0009 0000 0000 1150 6868